资金用于受让融资人持有的潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司10%的股权（为4亿股）对应的收益权。最终用于补充融资人的流动资金需求。

第一还款来源：潍坊水务投资有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：处置抵质押物收入。

1.股权质押

    融资人提供潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司4亿股股权质押，约占其持股比例的14.29%。

2.土地及在建工程抵押

    潍坊国骏建设投资有限公司以其持有的土地及在建工程对本计划提供不可撤销的抵押担保， 本金抵押率约69.79%。

交易结构

融资方-潍坊水务投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    潍坊水务投资有限责任公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业。主营业务以工程施工、原水销售、融资租赁业务、农产品销售业务和保理业务为主。根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2019年7月23日出具的跟踪评级报告显示，融资人长期主体信用等级为AA级，评级展望稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产223.94亿元，公司总负债153.74亿元，净资产70.21亿元。截至2018年末，公司营业收入为7.74亿元，利润总额1.15亿元，净利润为8414.25万元。

标的股权-潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司

1.基本情况

    潍坊峡山绿色科技发展集团有限公司成立于2015年11月，注册资本40亿元，是由潍坊水务投资有限责任公司及潍坊市峡山生态经济开发区经济社会综合服务中心共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为潍坊市国资委。经营范围：农业科学、工程和技术的研究和试验发展；农业技术、生物技术推广服务；高新技术产业项目的投资、建设和运营管理；以自有资产对项目进行投资；运营授权范围内的国有资产；财务、信息咨询。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年3月末，公司总资产125.96亿元，公司总负债75.35亿元，净资产50.61亿元。截至2018年末，公司营业收入为2.68亿元，利润总额0.64亿元，净利润为0.47亿元。

抵押物

    根据深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司出具的预评估报告显示，该抵押物价值约3.41亿元，本金抵押率约69.79%。

    本项目抵押物预计于2020年1月可以拿到竣工备案证明，跟评估公司沟通，如果拿到竣工备案证，本项目抵押物的评估价值为4.26亿元，则本金抵押率为64.28%。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

   潍坊市位于中国第一大半岛山东半岛的中部，是风筝文化的发祥地，也是举世闻名的世界风筝之都。潍坊市辖奎文、潍城、坊子、寒亭4个市辖区，潍坊滨海经济技术开发区、潍坊国家高新技术产业开发区、潍坊综合保税区、峡山生态经济开发区4个功能区，临朐、昌乐2个县，代管青州、诸城、寿光、安丘、高密、昌邑6个县级市。潍坊市地理优势较为明显，西北至首都北京510公里，南依沂蒙山，北濒渤海，扼山东内陆腹地通往山东半岛地区的咽喉，东连国际海港名城青岛、烟台，西接工矿重镇淄博、东营，南连临沂、日照。截止2017年末，潍坊市常住人口为936.30万人。 

2.区域经济

    2018年，全市实现生产总值(GDP)6156.8亿元，按可比价格计算, 增长6.5%。一、二、三、四季度GDP累计分别增长4.8%、6%、6.6%、6.5%。其中，第一产业增加值实现511.6亿元，增长1.6%；第二产业增加值实现2742.4亿元，增长6.2%；第三产业增加值实现2902.8亿元，增长7.7%。2018年全市一般公共预算收入569.8亿元，完成预算的100.7％，同口径增长6.5％；一般公共预算支出733.5亿元，完成预算的104.2％，增长8.1％。