用于直接受让挂牌方持有的债权收益权

第一还款来源：萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：萧县交通投资有限责任公司（AA）经营收入。

连带担保：萧县交通投资有限责任公司（AA）提供全额无条件不可撤销的连带责任担保。

融资方-萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

    萧县建设投资有限责任公司成立于2006年6月，注册资本1.1亿元。公司是由萧县财政局100%出资的国有独资企业。主营业务为萧县内的基础设施建设、安置房建设及棚户区改造等业务。东方金诚国际信用评估有限公司于2020年6月对公司状况进行信用评级，主体长期信用等级为AA，债项信用等级为AAA，评级展望为“稳定”。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司合并资产总额179.08亿元，净资产74.35亿元，负债合计104.72亿元，资产负债率58.48%。2019年公司营业收入实现9.38亿元，利润总额1.50亿元。

担保方-萧县交通投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    萧县交通投资有限责任公司成立于2012年11月，注册资本2.64亿元，公司由萧县财政局（持股75.7576%）和中国农发重点建设基金有限公司（持股24.2424%）共同出资成立，实际控制人为萧县财政局。主要经营范围包含交通运输基础设施建设、养护和资产管理与投资、交通基础设施沿线经济带相关设施的开发和经营管理、建筑工程施工、水利工程建设市政工程建设、普通货物运输、仓储、物流服务等业务。远东资信评估有限公司2019年6月6日出具的跟踪评级报告显示，公司主体长期信用等级为AA级。评级展望稳定。

2.股权结构

区域介绍-宿州萧县

A-宿州

1.基本情况

    宿州位于安徽省东北部，是长三角城市群、中原经济区重要节点，宿淮蚌都市圈、宿淮城市组群城市，安徽区域中心城市之一，是安徽省文明城市，国家园林城市，国家智慧城市，全国网球城市、宜居城市，安徽省重要的交通枢纽。宿州因其特殊的地理位置，成为华东重要的水陆空综合交通枢纽，有“舟车汇聚、九州通衢”之称，国家四纵四横京沪、郑徐高铁在境内交汇并设站。是安徽省距离出海口最近的城市，宿州港经洪泽湖至长江中下游各港口城市。 

2.区域经济

    宿州市经济保持快速发展。2019年宿州市地区生产总值在安徽省16个地级市中位居第8位，一般公共预算收入130.17亿元，同比增长16.7%；一般公共预算支出449.86亿元，同比增长13.4%。宿州市地方财政自给率为28.94%，地方财政自给程度依然较低。宿州市一般公共预算收入和政府性基金收入保持增长，并获得较大规模的上级补助收入，财政实力仍很强。

B-萧县

1.基本情况

    萧县属于安徽省宿州市，位于安徽省北部，东接徐州，南临淮北，区域面积1,885.3平方千米。萧县位于淮海经济区的核心区，对外交通极为便利。

2.区域经济

    萧县2019年全年实现地区生产总值(GDP)378.6亿元， 按可比价格计算，比上年增长8.9%，高于宿州市经济增速（8.7%）和全国经济增速（6.1%）；萧县2019年完成地方可支配财政收入96亿，地方政府债务余额51.65亿元，政府债务率非常低（53%）。同年，萧县经济总量在宿州市下辖的5个区（县）中排第2位，经济实力仍较强。