用于淄博市博山区基础设施项目建设。

第一还款来源：淄博博山正普城市资产运营有限公司经营性收入。
第二还款来源：淄博市博山区公有资产经营有限公司履行担保义务。
第三还款来源：处置质押的应收账款及股权。

1.债项AAA发债平台担保
淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体评级AA，债项评级AAA）提供无限连带责任担保。
2.足额应收质押
融资方将持有对淄博颜山文化旅游发展有限责任公司的应收账款提供质押担保。

融资方-淄博博山正普城市资产运营有限公司
1.基本情况
    淄博博山正普城市资产运营有限公司成立于2008年12月26日，注册资本29026万元，由博山区政府国有资产监督管理局、中国农发重点建设基金有限公司、国开发展基金有限公司共同出资成立，实际控制人为博山区财政局。
    公司主要经营范围包含城建项目的开发建设、投资、市政公用设施建设、经营；污水处理、水源及供水设施工程施工、河湖治理及防洪设施工程施工；旅游资源开发、经营；生活饮用水销售；房屋租赁；土地开发整理。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2019年底，公司总资产达32.07亿元，净资产14.4亿，负债率55.13%。

担保方-淄博市博山区公有资产经营有限公司（主体AA，债项AAA）
1.基本情况
    淄博市博山区公有资产经营有限公司成立于1993年3月24日，注册资本20亿元，控股股东为博山国资局，实际控制人为淄博市博山区人民政府。公司是淄博市博山区主要的国有资产经营与管理主体，同时承担博山区城市基础设施建设任务。
    2020年6月29日，中证鹏元资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体长期信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2019年底，公司总资产达82.4亿元，净资产33亿元，负债率59.96%；2019年度营业收入9.8亿元，净利润1.29亿。

应收账款债务人-淄博博山正誉资产管理有限公司
1.基本情况
    淄博博山正誉资产管理有限公司成立于2015年7月20日，注册资本1亿元，由山东省淄博市博山区国有资产监督管理局100%出资组建的，实际控制人为淄博博山区人民政府。
    公司主要经营范围包含受托管理企业资产；企业自有资金对外投资；收购、受托经营金融机构不良资产，对不良资产进行管理、投资和处置；建筑工程施工；农村基础设施建设；公共基础设施建设；水利设施建设；路桥工程施工；房地产开发等。
2.股权结构

3.财务数据
    截至2020年底，公司总资产10.72亿，净资产3.33亿。

股权收益权质押人-淄博博山兴博水务有限公司
1.基本情况
    淄博博山兴博水务有限公司成立于2008年4月，注册资本21937万元，是由淄博博山正普城市资产运营有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为博山区政府国有资产监督管理局。
    主要经营水源及引水工程；城市及工业供排水、污水处理、污泥处理、区域间调水、固废处理、苦咸水淡化设计、测量、咨询、服务、技术开发；市政建设工程施工；供水管道及附属设施安装、维修、更新及改造工程；土建工程设计。

区域介绍-淄博博山区
A-淄博市
1.基本情况
    淄博市，山东省地级市，是国务院批复确定的山东省区域性中心城市、现代工业城市。淄博位于山东省中部，黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区与山东省会城市群经济圈交汇处，是山东半岛城市群核心城市之一和省会城市群经济圈次中心城市。淄博高新技术产业开发区，属山东半岛国家自主创新示范区；淄博市张店区为国家大众创业万众创新示范基地。
2.区域经济
    山东淄博2019年GDP达到3642.4亿元，人均GDP为77510元；2019年全市实现公共财政收入368.7亿元，其中税收收入258.4亿元。

B-博山区
1. 基本情况
    博山区，山东省淄博市辖区，位于山东省中部。博山是山东省重要的装备制造业基地，目前已形成机电泵业、健康医药、汽车部件、新型材料四大主导产业。博山区名胜古迹有世界文化遗产长城的组成部分——齐长城，国家重点文物保护单位颜文姜祠、碧霞元君行宫、玉皇宫、范公祠，凤凰山等。
2.区域经济
    博山区2019年GDP达226.96亿元，全区实现公共财政收入22.33亿元，其中税收收入14.73亿元。