产品详情

新蔡县旧城改造基金

基础设施

11.00%
业绩比较基准

100万起 21月

点评:旧城改造重点项目,县政府城投公司对本项目建成房产全额回购。土地抵押+应收账款质押+项目公司股权质押,项目建设风险小且担保充分

基本信息

产品全称 : 新蔡县旧城改造项目私募投资基金
付息方式 : 按季付息
募集规模 : 0万

业绩详情说明

100万-300万  10%/年

300万-600万  10.5%/年
600万及以上  11%/年
按季付息


募集账户:
--

发行机构
资金投向

以股权转让形式投资于新蔡县晨新房地产开发有限公司的股权,股权转让比例为70%。资金指定用于新蔡县宝利商业文化广场项目的开发建设。

还款来源

第一还款来源:政府城投公司回购款(总回购价款约为4亿元);
第二还款来源:项目销售回款;
第三还款来源:河南世际神华科技产业园销售收入(商业销售收入9.14亿元)。

风险控制

1.政府城投公司回购
   新蔡县城市建设投资有限公司承诺本项目竣工完成,经审计验收后,向晨新地产全额回购本项目,总回购价款约为人民币4亿元。
2.土地抵押
   新蔡县晨新房地产开发有限公司竞得的XCR-16063号宗地,总面积为18158.18平方米(27.237亩),土地评估价8197.58万元,为本基金投资提供土地抵押担保。
3.应收账款质押
   河南神华瑞达光电科技有限公司与新蔡县城市建设投资有限公司签订的《新蔡县城区道路照明提升工程施工合同》合同总价1.648亿元的应收账款为本基金投资提供提供质押担保。
4.股权质押
   新蔡县晨新房地产开发有限公司(以下简称“晨新公司”)自然人股东张俊丽30%股权质押至本契约型基金的基金管理人-晋汇基金名下。
5.股权回购及保证担保
   新蔡县晨新房地产开发有限公司自然人股东张梅、巩付宽为本基金股权投资及回购提供不可撤销连带责任担保。同时,关联公司河南世际神华节能科技发展有限公司为本基金股权投资及回购提供不可撤销连带责任担保。

其它说明

交易结构
134.png
项目公司—新蔡县晨新房地产开发有限公司

1.基本情况
   新蔡县晨新房地产开发有限公司成立于2013年4月,注册资本1000万元,专为宝利文化广场项目开发建设而设立。经营范围:房地产开发、销售。
2.财务状况
   截至2016年12月底,公司账面资产总计1.04亿元,其中流动资产1.01亿元,总负债1,440.39万元,所有者权益8,932.50万元,资产负债率为13.89%。营业收入1.26亿元,营业利润3450.01万元,净利润2587.51万元。
 
回购方—新蔡县城市建设投资有限公司
1.基本情况
   新蔡县城市建设投资有限公司成立于2015年5月,注册资本2.35亿元人民币,是新蔡县委、县政府为城市城市基础设施建设批准设立的具有独立法人资格的国有独资企业。主要业务是城市基础设施项目的投资、建设和运营管理。运用政府授予的特许经营权,经营公用事业。对城市建设项目的招标。
2.股权结构
135.png
 
3.财务状况
   截止2016年12月31日,公司总资产113.34亿元,总负债10.81亿元,所有者权益102.53亿元,资产负债率为9.54%。
 
担保方—河南世际神华节能科技发展有限公司
1.基本情况
   河南世际神华节能科技发展有限公司成立于2013年10月,注册资本1000万元,公司经营范围:环保节能产品的研发、生产、销售;房地产开发、销售;物业管理、企业营销策划;建筑装饰、市政、通信网络机电工程的电气、暖通、给排水工程的设计、安装及施工;日用百货销售。公司旗下神华产业园项目是新蔡县县委、县政府重点招商引资项目。
2.财务状况
   截至2016年12月底,公司账面资产总计2.50亿元,其中流动资产2.28亿元,总负债6801.03万元,所有者权益1.82亿元,营业收入2.28亿元,净利润4319.51万元。
 
项目介绍—新蔡县宝利商业文化广场项目
1.项目地点:本项目选址于新蔡县振兴路中段路东。
2.项目背景
   为加强新蔡县基础设施建设管理,形成投资主体多元化,投资方式多样化的建设市场新格局,《新蔡县原电影公司及周边居民区旧城改造项目》委托新蔡县晨新房地产开发有限公司投资建设,建设完工后由新蔡县城市建设投资有限公司负责回购。
3.项目规模
   开发土地面积18158.18平方米(约合27.2亩),总建筑面积为81156.35平方米,其中,地上建筑面积67003.68平方米,住宅建筑面积29147.08平方米,商业建筑面积37413.04平方米,地下室建筑面积14152.67平方米,密度44.80%,建筑容积率3.69,公共绿地达到18.35%。
4.项目总投资
   本项目建筑包括商业门面、住宅、道路和绿化等四项内容。根据建筑内容和规模,估算项目总投资为3.5亿元。


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