中企大健康1号
工商企业
9.60%
业绩比较基准
100万起
24月
点评：国家重点规划产业，中国大健康领军院士领衔，中国宜居城市第一名，长三角近3倍土地抵押+控制融资方100%股权+最先3亿销售收入锁定还款+央企子公司担保（AA+评级）
产品全称 : 中企大健康1号私募股权投资基金
付息方式 : 半年付息
募集规模 : 30000万
业绩详情说明
100万及以上 9.6%/年
半年付息
募集账户：
--
对非上市公司中能创新健康管理（江苏）有限公司进行股权投资。
第一还款来源：太湖湾养老项目3亿销售收入定向委托中企基金管理锁定还款来源。
1.股权回购
央企国家电力控股子公司中能源电力燃料有限公司（AA+评级）承诺到期股权回购。
2.土地抵押
中能创新常州太湖湾170亩商住综合用地（预评估8亿元）抵押，已办理完他项权证。
3.锁定还款来源
太湖湾养老项目3亿销售收入定向委托中企基金管理锁定还款来源。
4.股权质押
中能创新健康管理（江苏）有限公司剩余51%股权质押。
融资方—中能创新健康管理（江苏）有限公司
中能创新健康管理（江苏）有限公司成立于2008年6月，注册资本2亿元，经营范围为养老服务(限《养老机构许可证》核定范围)；家政服务；照料陪护服务；健康管理咨询服务；停车场服务；会议服务；卫生用品销售。
股权回购方—中能源电力燃料有限公司
1.基本情况
中能源电力燃料有限公司成立于2000年12月，注册资本5000万元，经营范围为销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）、矿产品、燃料油、金属制品、建筑材料、木材、钢材、化工产品及原料（危险化学品除外）、工程机械、塑料制品、新鲜蔬菜、新鲜水果、豆类、薯类、谷类；物业管理；组织科技文化交流活动；经济信息咨询等。
2018年3月29日，联合信用管理有限公司对中能源电力燃料有限公司进行主体信用评级，评定主体信用等级为AA+，有效期自2018年3月29日起至2019年3月28日止。
2.财务状况
截至2017年6月30日，公司总资产115.25亿元，总负债47.62亿元，净资产67.63亿元。2016年度公司实现营业收入97.31亿元，营业利润7.83亿元，净利润5.87亿元。
项目介绍—太湖湾康复养老中心
1.项目方位
太湖湾康复养老中心为中能创新健康管理（江苏）有限公司重点建设的项目，位于常州市武进区，武进区地处江苏省南部，濒太湖、衔滆湖、东临江阴、无锡，南接宜兴，西毗金坛、丹阳，北接常州天宁、钟楼、新北区，项目用地约170亩。
2.项目布局
项目以中心公园为核心，围绕中央景观布置，西区为高层养老住宅及相关配套用房，东区为多层和底层养老住宅。具体功能布局：
（1）基础部分：养老、度假、休闲、持续照护；
（2）保障部分：体检、健康疗养、医疗保健；
（3）配套部分：生活、活动、娱乐、综合服务及特殊事件的处理功能。
3.项目建设规模
太湖湾康复养老中心总建筑面积95000平方米，分三期建设，一期工程主要建设20000平方米环湖养老别墅和5000 平方米综合服务中心；二期工程主要建设2幢10层养老中心用房、环境绿化、道路、体育场、停车场及水、电、气等综合配套设施；三期工程主要建设100亩地主题配套公园。
本项目建设期为2017年10月至2019年9月，共24个月。项目建成后，共设置1500张床位，其中护理型床位600床。
4.项目收入估算
本项目收入主要包括养老床位的买断收入、床位租金收入、政府补贴收入、医疗健康服务收入、生活商业服务收入等。
（1）床位买断收入
根据目前养老高端市场45-88万元/床的市场行情，计划按55万元/床的价格进行销售，共计1500床，床位买断收入共计8.25亿元。
（2）床位租金收入
本项目按五星级标准提供服务，床位租金按5000元/月暂估，床位租金收入为9000万元/年。
（3）政府补贴收入
《常州市政府关于进一步完善养老服务体系加快发展养老服务业的实施意见》（常政发[2014]123号）文件指出，从2014年起，对新建的符合护理型养老机构条件的以自建产权用房举办的养老机构，每张护理型床位给予不低于1万元的一次性建设补助。
本项目护理型床位600张，其他床位（高等级）900张，则补贴收入为1140万元。
（4）医疗服务收入
本项目与北京大学健康工程研究所合作，委托日本知名养老管理机构运营管理，医疗健康服务运营收费标准按北京大学医院制定的标准执行，此项收入根据实际运营情况计算，暂未计入。
（5）生活商业服务收入
此项收入包括餐饮、文化、娱乐、健身和商业等生活商业服务收入，根据实际运营情况计算，暂未计入。
土地抵押
1.抵押人—无锡市百达建设发展有限公司
无锡市百达建设发展有限公司成立于1995年3月，注册资本2000万元人民币，经营范围为自行开发房屋的销售；停车场管理服务。股东为中能源康体理想家养老服务（常州）有限公司、京信企业管理咨询（浙江自贸区）有限公司、中能创新健康管理（江苏）有限公司。
2.抵押物
无锡市百达建设发展有限公司坐落于武进区雪埝镇共建、万和村的商住综合用地（包括建筑总面积21516m2，包括土地使用面积170.2亩），项目在2017年7月12日的房地产总价为8亿元。
区域介绍—常州
1.基本情况
项目所在地位于常州市武进区雪堰镇。作为沿太湖发展的“桥头堡”，雪堰镇面对宏观环境的复杂变化，围绕建设“产业强镇、旅游新镇、生态名镇、文化大镇”的发展目标，着力稳增长、调结构、惠民生、优生态、促改革，全镇经济社会发展跃上了新台阶。
2.财政状况
2016年，雪堰镇全年完成地区生产总值79亿元，同比增长9.4%；完成一般公共预算收入4.02亿元，同比增长8.9%。实现规模以上工业总产值133亿元，完成服务业增加值45亿元，服务业增加值占全镇GDP比重达到57%。
合格投资者认证
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