中财嘉盈-盈诺1号
工商企业
10.50%
业绩比较基准
100万起
12/18月
点评：全国投资潜力百强政府教育重点项目+国有高信用政府平台公司（AA）担保+项目公司母公司（政府平台公司）溢价回购+国有平台公司超双倍应收账款质押
产品全称 : 中财嘉盈-盈诺1号私募投资基金
付息方式 : 半年付息
募集规模 : 15000万
业绩详情说明
12月
100-300万 9.8%/年
300万及以上 10.2%/年
18月
100万-300万 10.2%/年
300万及以上 10.5%/年
半年付息
募集账户：
--
聊城市东昌府区湖南路实验幼儿园等9所公办幼儿园新建项目
第一还款来源：聊城东安教育产业发展有限公司经营收入；
第二还款来源：聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司经营收入；
第三还款来源：聊城东安国有资本运营有限公司经营收入，并以本次投资的年复合投资收 益率不低于12%回购；
第四还款来源：处置对聊城东安国有资本运营有限公司的5.53亿元应收账款。
1.连带担保
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司对本金和利息兑付，承担连带担保责任；
聊城东安国有资本运营有限公司承担连带担保责任，并承诺对项目回购；
2.应收账款质押
聊城东安教育产业发展有限公司将对母公司聊城东安国有资本运营有限公司的5.53亿元应收账款质押。
交易结构
融资方-聊城东安教育产业发展有限公司
1.基本情况
聊城东安教育产业发展有限公司成立于2018年4月，注册资本3000万，由聊城东安国有资本运营有限公司全资设立。主要经营范围文化教育基础设施及公共服务设施建设、维护及管理；工程项目管理服务；工程项目咨询；物业服务；餐饮服务。会展服务；文化艺术交流活动组织、策划及宣传等。
担保方A-聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司
1.基本情况
聊城市安泰城乡投资开发有限责任公司成立于2009年9月，注册资本10亿元，是聊城市东昌府区国有资产管理局下属国有独资企业，主要从事东昌府区的城乡基础设施投资建设、保障性住房投资建设。中诚信证券有限公司评定，公司主体信用等级AA，评级展望稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2017年12月末，公司总资产117.78亿元，公司总负债46.79亿元，净资产42.93亿元。截至2017年12月末，公司营业收入为9.32亿元，利润总额2.05亿元，净利润为2.05亿元。
担保方B-聊城东安国有资本运营有限公司
1.基本情况
聊城东安国有资本运营有限公司成立于2013年12月,注册资本金3亿元,为聊城市东昌府区国资局全资国有公司,主要从事东昌府区授权范围内的资产管理与经营。公司即将完成新一轮资产注入,实现资产总额接近50亿元,完成AA级信用评级和企业债发行工作。
2.财务数据
截至2017年12月末，公司总资产41.48亿元，公司总负债5.93亿元，净资产35.55亿元。截至2017年12月末，公司营业收入为2.41亿元，利润总额8032万元，净利润为8032万元。
项目介绍
项目规划选址区域周边住宅区人口密集，有着充足的生源，地理位置非常优越，符合学前教育设施布局要求，场地各项建设条件可满足幼儿园教学设施的建设需要，符合城市规划。共计9所，预计规划用地98.37亩、新增总建筑面积49360.27平方米，共设计105个班。
项目规划选址区域周边住宅区人口密集，有着充足的生源，地理位置非常优越，符合学前教育设施布局要求，场地各项建设条件可满足幼儿园教学设施的建设需要，符合城市规划。共计9所，预计规划用地98.37亩、新增总建筑面积49360.27平方米，共设计105个班。
区域介绍—聊城市东昌府区
1.基本情况
聊城，隶属于山东省，位于山东省西部。聊城是国家历史文化名城，名胜古迹2700多处，有旅游开发价值的景观有470多处。 东昌府区居鲁西，临黄河，地处聊城市中心城区，是市委、市政府驻地，辖7镇、5个街道，总面积829平方千米，是国家级历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环保模范城市、全国优秀旅游城市、全国宜居城市，被誉为“江北一都会”。
2.经济状况
2016年，聊城市公共财政预算收入187.50亿元，比2015年增长8.6%。其中税收收入126.62亿元，增长4.5%；非税收收入60.88亿元，增长21.2%。公共财政预算支出357.81亿元，增长3.2%。其中，教育支出增长10.1%，社会保障和就业支出增长14.6%，节能环保支出增长15.6%。2016年，聊城市实现生产总值2859.18亿元，按可比价格计算，比2015年增长7.3%。
合格投资者认证
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