产品详情

中诚益诚私募股权投资基金

房地产

10.50%
预期年化收益率

100万起 12+12月

点评:西山老年养老公寓项目、AA+担保方原股东股权质押、股权受让、项目土地及工程抵押、资金监管、风控措施完善,安全边际高

基本信息

产品全称 : 中诚益诚私募股权投资基金
付息方式 : 半年付息
募集规模 : 30000万

收益详情说明

100万-300万   10.0%/年

300万及以上   10.5%/年
半年付息

募集账户:
--

发行机构
资金投向

基金资金用于偿还西山老年公寓现有债务本息2.5亿元及西山老年公寓项目的后期开发建设。

还款来源

第一还款来源:北京毅丰清洁能源科技发展有限公司经营收入;
第二还款来源:上海中源农林科技发展(集团)有限公司(AA+)经营收入;
第三还款来源:处置抵押的价值9.24亿元的西山老年公寓土地及在建工程;
第四还款来源:处置北京毅丰清洁能源科技发展有限公司原股东质押的股权。

风险控制

1.连带担保
    上海中源农林科技发展(集团)有限公司(AA+)提供连带责任保证担保;
2.土地及工程抵押
    西山老年公寓价值9.24亿元的土地及在建工程提供抵押担保;
3.股权质押
    北京毅丰清洁能源科技发展有限公司原股东股权全部质押给本基金;
4.股权受让
    上海中源农林科技发展(集团)有限公司(AA+)受让本基金在项目公司所持全部股权。

其它说明

交易结构


项目公司-北京毅丰清洁能源科技发展有限公司
1.基本情况
   北京毅丰清洁能源科技发展有限公司成立于2000年6月,注册资本5000万元。北京毅丰主营业务主要为污水处理、环保治理等工程项目,业务过往业务分布在江苏太仓、新疆、福建等地,主要业务行业为煤化工类。
2.股权结构
    
3.财务数据
    截至2018年9月末,公司总资产3126万元,公司总负债3229万元,净资产-103万元。
 
担保方-上海中源农林科技发展(集团)有限公司
1.基本情况
    上海中源农林科技发展(集团)有限公司成立于2015年12月,注册资本3亿元,由国际中富达实业总公司出资成立,实际控制人为中国扶贫开发协会。中源农林专业从事林权、林地收储、流转和林业金融服务、农林产品、碳汇交易、农林休闲旅游开发、特色小镇于一体的大型综合投资开发企业。
     2018年6月1日,中国诚信信用管理股份有限公司进行跟踪评定,公司主体信用等级为AA+
2.财务数据
    截至2017年末,公司总资产70.07亿元,公司总负债15.66亿元,净资产54.41亿元。截至2017年末,公司营业收入为120.62亿元,利润总额3.20亿元,净利润为6.89亿元。
 
项目介绍
1.项目名称:西山老年公寓
2.项目区位:项目位于北京市丰台区4A景区-北宫国家森林公园内。
3.建设内容及规划:项目占地面积:29264平方米(约44亩);规划建筑:51364平方米, 其中,地上34560平方米,地下面积16804平米,项目规划共建13栋楼,规划委员会批复养老用房面积29824平米(公寓+联排)。
    
4.项目现状:截至报告出具日,已经完成东院与西院的各项施工建设,共建设公寓楼四居5套、三居95套、一居330套别墅40套,建筑面积51364.01平方米,活动中心、会议室、医疗站等配套设施近7000平方。水电煤、暖气、网络已入户。后续工程主要施工部分为内部道路建设、绿化、部分公共面积装修及部分床位装修。
5.项目工程进度:目前1#-13#楼均已经封顶,准备内部精装修阶段,室外工程暂未施工;用水:开凿自备井;用电:目前为两台315千伏安变压器已通电,未来预计增容为两台630千伏安变压器;燃气:天然气管道已建设完成;暖气:已建设完成。
    

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