华鑫·华旭101号鑫泰集团
基础设施
9.00%
业绩比较基准
100万起
24月
点评：优质江浙沪政信项目；AA+人民政府控股平台融资、担保；足额标的债权受让
产品全称 : 华鑫·华旭101号鑫泰集团集合资金计划
付息方式 : 按季付息
募集规模 : 50000万
业绩详情说明
100万-300万 8.5%/年
300万-1000万 8.8%/年
1000万及以上 9.0%/年
按季付息
募集账户：
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资金用于受让鑫泰集团持有的对泰州新区新农村建设投资发展有限公司6.4亿元标的债权，最终用于泰州经济开发区创新创业产业园三期和四期项目建设。
第一还款来源：泰州鑫泰集团有限公司（AA+）经营收入；
第二还款来源：泰州华信药业投资有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：处置鑫泰集团受让的对泰州新区新农村建设持有的6.4亿元标的债权。
1.连带担保
泰州华信药业投资有限公司（AA+）提供不可撤销的连带责任保证担保；
2.标的债权受让
受让鑫泰集团持有的对泰州新区新农村建设投资发展有限公司6.4亿元标的债权。
交易结构
融资方-泰州鑫泰集团有限公司（AA+）
1.基本情况
泰州鑫泰集团有限公司成立于2001年9月，注册资本205072.56万元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会出资成立的国有独资企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司作为泰州市基础设施建设经营主体，其主要业务为安置房建设、市政基础设施代建等重大工程项目的投资、建设和运营管理。
经鹏元资信评估有限公司评估，鑫泰集团长期信用等级为AA+。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年9月末，公司总资产471.56亿元，公司总负债297.42亿元，净资产174.14亿元。截至2017年末，公司营业收入为14.84亿元，利润总额2.03亿元，净利润为1.98亿元。
担保方-泰州华信药业投资有限公司（AA+）
1.基本情况
泰州华信药业投资有限公司成立于2005年12月，注册资本532851.1554万元，是由泰州市人民政府、国开发展基金有限公司及富安达资产管理（上海）有限公司共同出资成立的国有控股企业，实际控制人为泰州市人民政府。医药商品销售业务是公司的核心业务，公司主营业务收入主要来源于医药商品销售收入、房屋销售收入、土地转让收入、建设方管理费收入、租赁收入及其他收入。
2018年7月，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具评级报告，公司长期主体评级AA+，债项评级为AA+，评级展望稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2018年9月末，公司总资产668.69亿元，公司总负债398.97亿元，净资产269.72亿元。截至2017年末，公司营业收入为21.55亿元，利润总额4.33亿元，净利润为2.99亿元。
标的债权
本计划拟转让给我司的标的债权标的为鑫泰集团合法持有的对泰州新区新农村建设投资发展有限公司价值6.4亿标的债权，具体明细如下：
项目介绍
（一）三期项目
1.建设地点：项目位于泰州经济开发区吴陵路西侧，新华路东侧，无量寺路北侧，占地面积111927平方米（约167.9亩）
2.建设内容及规划：拟建创新创业产业园三期项目总建筑面积98803.78平方米，包括6幢3F电子厂房、6幢1F机械厂房以及1幢3F的综合配套用房，计容建筑面积142667.38平方米。建筑密度47.5%，容积率1.27配套建设配电房、传达室、公共卫生间、室外水电、道路、停车场等设施。
3.项目总投资：初步估算项目总投资为37345万元。
4.项目建设规划：本项目建设期拟定2年
2018年7月-2018年10月：基础设施施工。
2018年11月-2019年11月：主体工程施工。
2019年12月-2020年5月：配套设施建设。
2020年6月-2020年7月：工程验收，交付使用。
（二）四期项目
1.建设地点：项目位于泰州国家高新技术产业开发区滨江工业园区泰州经济开发区吴陵路西侧，新华路东侧，无量寺路南侧，占地面积52990平方米（约79.5亩）。
2.建设内容：拟建创新创业产业园四期项目总建筑面积43760平方米，包括3幢3F电子厂房、3幢1F机械厂房。计容建筑面积62668平方米。配套建设配电房、传达室、门卫、室外水电、道路、停车场等设施。
3.项目总投资：初步估算项目总投资为17345.8万元，其中：建设投资15995.8万元，建设期利息1350万元。
4.项目建设规划：本项目建设期拟定18个月
2018年7月-2018年8月：基础设施施工。
2018年9月-2019年8月：主体工程施工。
2019年8月-2019年11月：配套设施建设。
2019年2月：工程验收，交付使用。
区域介绍-泰州高新区
A.泰州
1.基本情况
泰州为江苏省地级市，地处江苏中部，长江北岸，是江苏长江经济带重要组成部分，是长三角中心城市之一，也是上海都市圈的中心城市之一。泰州作为苏中门户，承南启北的水陆要津。自古有“水陆要津，咽喉据郡”之称，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市。新长、宁启铁路，京沪、宁通、盐靖、启扬高速公路纵横全境。
2.区域经济
2017年，泰州市经济持续稳定增长，全市完成地区生产总值4744.53亿元，增长8.2%，在江苏13个地级市中处中下游水平，但增速较高。其中，第一产业增加值264.08亿元，增长2.8%；第二产业增加值2238.13亿元，增长7.3%；第三产业增加值2242.32亿元，增长10.0%。
B.高新区
1.基本情况
泰州医药高新区前身为泰州经济开发区，成立于1992年。2009年3月18日，国务院批复泰州医药高新区为全国第56个国家级高新区，是国内唯一的国家级医药专业高新区。泰州医药高新区下辖泰州经济开发区、泰州滨江工业园区、泰州医药高新技术产业园区、泰州高等教育园区、泰州出口加工区、泰州数据产业园区、周山街区管委会。辖区面积280平方公里，人口20万，产业以机电、能源和医药为主。
2.区域经济
2017年，泰州医药高新区实现地区生产总值234.06亿元，较上年增长11.5%，其中，第一产业增加值1.15亿元，同比下降 1.9%；第二产业增加值134.95亿元，同比增长11.0%；第三产业增加值97.96亿元，同比增长12.6%。截至2017年末，医药高新区人均地区生产总值142,720元，是全国人均地区生产总值的2.39倍，医药高新区经济发展情况较好。
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