用于都江堰旅游客运专线工程项目

第一还款来源：市财政局偿还3000万元债权；

第二还款来源：都江堰兴市集团有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司（AA）经营收入；

第四还款来源：成都都江堰旅游集团有限责任公司经营收入。

1.连带担保：（1）都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司（AA）提供无限连带责任保证担保；（2）成都都江堰旅游集团有限责任公司提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押：都江堰兴市集团提供对应都江堰市财政局的3000万元应收账款质押担保，并在中国人民银行登记；

3.财政局确权：市财政局出具债权债务确认协议，承认本笔债务。

交易结构

融资方-都江堰兴市集团有限责任公司（AA）

1.基本情况

    都江堰兴市集团有限责任公司成立于2003年5月，注册资本2亿元，由都江堰市财政局出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市人民政府。兴市集团为全市最重要的市政设施基础建设、土地整治和拆迁改造、配套设施建设以及公益性项目投资建设的平台公司。公司总资产为380亿元，营业期限为永久。兴市集团主体信用等级评定为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方1-都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司（AA）

1.基本情况

    都江堰市工业集中发展建设投资有限责任公司成立于2007年9月，注册资本9000万元，是由都江堰市国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。公司经营范围：基础设施和房地产项目的投资及资产管理；资源性资产的经营管理：基础设施建设、土地整理和开发，农民安置房的建设，工业招商引资项目委托代建工程，投资咨询和企业管理咨询、企业策划设计；分销电力给园区内标准化厂房企业。公司长期主体评级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年末，公司总资产89.1亿元，公司总负债35.9亿元，净资产53.2亿元，资产负债率为40.29%。

担保方2-成都都江堰旅游集团有限责任公司

1.基本情况

    成都都江堰旅游集团有限责任公司成立于2009年8月，注册资本14.03亿元，是由都江堰兴市集团有限责任公司、都江堰兴堰投资有限公司和都江堰新城建设投资有限责任公司共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为都江堰市财政局。公司主营旅游项目投资、市政基础建设、土地整改、房地产等项目。公司主要运作经营都江堰市多处景区，其中青城山-都江堰景区为世界自然文化遗产、国家AAAAA级旅游景区。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2018年6月末，公司总资产175.77亿元，公司总负债96.11亿元，净资产79.66亿元。截至2017年末，公司营业收入为12.25亿元，利润总额3.20亿元，净利润为3.20亿元。

应收账款项目介绍

    【都江堰旅游健康通道建设工程项目】是都江堰市兴市集团有限责任公司负责实施的重点项目。项目于2008年获得由都江堰市发展和改革局批复的《都江堰市发展和改革局关于都江堰旅游健康通道建设工程立项的批复》，以及由都江堰市规划管理局出具的《都江堰市规划管理局规划建设方案评审意见》、编号为都规管【2019】031号的《中华人民共和国建设工程规划许可证》、编号为51081200908190101的《建设工程施工许可证》、编号为都规建【2019】027号村镇的《建设用地规划许可证》等批复文件，以及相关的国土规划、项目选址意见书的文件均同意并支持本项目的开展。

    2018年1月10日，由都江堰财政局与都江堰兴市集团有限责任公司签署《都江堰旅游健康通道建设工程项目工程BT协议》，项目总投资为21480万元，建设工期12个月。工程建设内容及规模：项目总占地300亩，长15.6公里，宽13米，双车道三级旅游通道，行车道路宽7.5米。项目共分为2个标段，目前均处于已竣工、验收阶段。截至目前还未结算的工程费用总计21000万元。

区域介绍-都江堰市

    都江堰是世界文化遗产、世界自然遗产（四川大熊猫栖息地）、全国重点文物保护单位、国家级风景名胜区、国家AAAAA级旅游景区。都江堰位于四川省成都市都江堰市城西，坐落在成都平原西部的岷江上，始建于秦昭王末年（约公元前256～前251），是蜀郡太守李冰父子在前人鳖灵开凿的基础上组织修建的大型水利工程，由分水鱼嘴、飞沙堰、宝瓶口等部分组成，两千多年来一直发挥着防洪灌溉的作用，使成都平原成为水旱从人、沃野千里的"天府之国"。成都2018年GDP总量15342.77亿，增速11.04%，总量位列全国新一线城市第四，增速位列新一线城市之首。