投资于成都金路交投建设有限公司因开发建设淮州新城通航机务区项目而持有的该项目未来经营收入产生的全部特定资产收益权，最终用于淮州新城通航机务区项目的开发建设。

第一还款来源：成都金路交投建设有限公司经营收入；

第二还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置抵押物收入。

1.连带担保：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.土地抵押：成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供其合法持有的位于三星镇天灯村的宗地面积为79,416.38㎡（合119.12亩）的土地使用权进行抵押担保，宗地预评估价值为53,081.91万元，抵押率为37.49%。

交易结构

融资方-成都金路交投建设有限公司

1.基本情况

    成都金路交投建设有限公司成立于2018年3月，注册资本5000万元，是由成都金路交通开发投资集团有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。金路集团主要从事金堂县内交通基础设施的建设及投资等，对促进金堂县交通航空的完善具有重要作用，业务具有较强的区域专营性；作为金堂县重要的基础设施建设主体，在资产注入和财政补贴等方面得到了其实际控制人金堂县国资委的大力支持。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产3.77亿元，公司总负债4772.31万元，净资产3.29亿元。

担保方-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

    金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局出资成立的国有独资企业。公司作为金堂县重要的基础设施建设主体，主要从事金堂县及成阿工业园区内基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。根据东方金诚于2019年7月18日出具的评级报告，金堂国投主体信用等级评级为AA，评级展望维持稳定。

2.财务数据

    截至2019年6月末，公司总资产400.15亿元，公司总负债153.71亿元，净资产246.44亿元。截至2018年末，公司营业收入为16.29亿元，利润总额2.54亿元，净利润为2.2亿元。

抵押物介绍

    成都宜居水城城乡交通建设投资有限公司提供其合法持有的位于三星镇天灯村的宗地面积为79,416.38㎡的土地使用权进行抵押担保，上述宗地预评估价值为53,081.91万元，抵押率为37.49%。

项目介绍

1.项目名称：淮州新城通航机务区项目

2.项目区位：项目位于成都市金堂县淮州

3.建设内容及规划：淮州新城通航机务区项目规划用地 72000.36m2（合 108.00 亩），主要包括维修厂房、装配厂房、综合办公楼、动力站、门卫室等主体建筑的建筑、安装、装饰工程；配套建设道路、绿化、室外管网配套等工程。本工程规划总建筑面积52475.11㎡。其中机务装配厂建筑面积34180㎡；机务维修厂建筑面积4870㎡；航材存储厂建筑面积3955.11㎡；动力站建筑面积570㎡；综合办公楼地上建筑面积6500㎡，地下建筑面积2400㎡。

4.项目总投资：项目总投41897.58万元，目前公司已投入10282万元，占总投的24.54%。

5.项目建设规划：本项目计划建设期2年

6.项目经济效益：本项目运营期内营业收入为493974.17万元、剔除营业税金及附加27639.24万元、总成本费用355428万元，项目运营期内利润总额估算为110906.93万元。

7.项目文件批复：

区域介绍-成都金堂

A.成都市

1.基本情况

    成都市是四川省省会，也是全国15个副省级城市之一。成都市位于四川盆地西部、成都平原腹地，东与德阳、资阳毗邻，南与眉山相连，西与雅安、阿坝接壤。成都市是西南第一大城市，国家六大区域中心城市之一，是西南地区的科技、商贸、金融中心、交通和通信枢纽，也是全国统筹城乡综合配套改革实验区。

2.区域经济

    2018年成都市全年实现地区生产总值（GDP）15342.77亿元，按可比价格计算，比上年增长8.0%，按常住人口计算，人均地区生产总值94782元，增长6.6%。全年地方一般公共预算收入1424.2亿元，比上年增长9.4%。其中，税收收入1067.8亿元，增长15.1%；占一般公共预算收入的比重为75.0%，比上年提高4.4个百分点。

B.金堂县

1.基本情况

    金堂县隶属于成都市，位于成都平原东北部，县境东邻中江县，西连成都市的青白江区、龙泉驿区，南靠简阳市和乐至县，北接广汉市、中江县。全县下辖1个街道、18个镇、2个乡和两个省级开发区，总面积1,156平方公里，总人口90余万人。

2.区域经济

    2018年金堂县实现地区生产总值424.1亿元，同比增长10.5%，保持较快的增长势头。其中：一产业增加值49.2亿元，增长4.3%；二产业增加值198.7亿元，增长10.4%；三产业增加值176.2亿元，增长12.5%。2018年金堂县一般预算收入34.32亿元，较上年增长11.3%，其中税收收入17.88亿元，下降14.6%。一般公共预算支出57.97亿元，增长7.3%。