用于偿还金融机构借款、购买原材料

第一还款来源：丹阳市新农市镇建设发展有限公司经营收入；

第二还款来源：丹阳投资集团有限公司（AA+）经营收入。

1.连带担保：丹阳投资集团有限公司（AA+）提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-丹阳市新农市镇建设发展有限公司

1.基本情况

    丹阳市新农市镇建设发展有限公司成立于2012年3月，注册资本27.05亿元，是由丹阳市人民政府、丹阳练湖水城投资建设有限公司及凤美国际投资有限公司共同出资成立。主要经营范围：投资、资本管理、发行债券，为境内投资平台募集用于基础设施建设、偿还到期债务、补充营运的资金。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产90.04亿元，公司总负债45.34亿元，净资产44.7亿元。截至2019年末，公司营业收入为6.42亿元，利润总额1.71亿元，净利润为1.81亿元。

担保方-丹阳投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    丹阳投资集团有限公司成立于2007年11月，注册资本2亿元，由丹阳市人民政府国有资产监督管理办公室出资成立。公司是丹阳市重要的基础设施建设和土地开发整理主体，主要从事丹阳市基础设施建设、土地开发整理及供水与污水处理等公用事业运营，以及化工产品、房屋出租等业务。

    2019年10月11日，东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定，丹投集团主体信用级别为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

    截至2019年9月末，公司总资产788.29亿元，公司总负债378.66亿元，净资产409.62亿元。截至2018年末，公司营业收入为40.38亿元，利润总额5.66亿元，净利润为5.15亿元。

资金用途

    被项目信托贷款用于借款人偿还金融机构借款、购买原材料。放款后可以提供资金使用凭证，偿还贷款凭证和材料采购的收据。本项目资金1.68亿元用于购买原材料，借款人丹阳市新农市镇建设发展有限公司已与丹阳市丹拓建材贸易有限公司签订购销合同，用于购买膨胀水泥、厚槽钢、扁平钢、方钢等建材材料等物品。采购的物品用于丹阳市云阳现代农业示范区建设项目。

项目介绍

1.项目名称：丹阳市云阳现代农业示范区建设项目

2.项目区位：位于丹阳市云阳镇

3.建设内容及规划：现代农业示范区建设10589亩，优质稻麦示范区建设4800亩，设施农业展示区建设2689亩，蔬菜、苗上产区建设1300亩，农业休闲服务区建设1800亩，配套现代化农业机械设备。现代农业示范区内新建灌溉排水渠180000米，涵洞100座，水闸16座，节水泵站26座。现代农业示范区内新建桥梁20座。

4.项目总投资：项目总投资金额约为76971万元，其中自筹资金22971万元。

5.项目建设规划：建设期2年，项目于2020年1月3日开工，由于受疫情影响，项目于近期才复工。

区域介绍-丹阳市

1.基本情况

    丹阳市处于南京半小时经济圈核心区，近年来地区经济保持快速发展，经济实力较强。2018年，位列全国工业百强县（市）第12位、全国绿色发展百强县（市）第13位、全国综合实力百强县市第15位、全国科技创新百强县（市）第19位，先后获得长三角最强中国制造县市、长三角最具投资价值县市、国家卫生城市、中国和谐城市、全国文明城市等称号。

2.区域经济

    2018年，丹阳市实现地区生产总值1250亿元，一般公共预算收入为61.4亿元。2018年丹阳市经济总量在镇江市各区中排名第1位。2019年丹阳市全年实现地区生产总值1285亿元，一般公共预算收入62亿元，固定资产投资185亿元，城乡居民人均可支配收入分别达  5.2万元、2.7万元。