资金用于投资西安航天城投资发展集团有限公司设立的专项债权，最终用于补充其日常营运资金。

第一还款来源：西安航天城投资发展集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：西安航天高技术产业发展有限公司（AA）经营收入。

1.连带担保

    西安航天高技术产业发展有限公司（AA）提供连带责任保证担保。

融资方-西安航天城投资发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

    西安航天城投资发展集团有限公司成立于2007年6月，注册资本23亿元，是由西安国家民用航天产业基地管理委员会出资成立的国有独资企业。公司作为西安市城市建设领域的骨干企业，是西安国家民用航天产业基地内综合开发的唯一主体，主要负责航天基地内土地开发整理、道路以及相关配套设施等基础设施建设的开发。此外，公司经营性业务还包括标准化厂房建设出售和出租、保障性住房等。

    2019年12月31日，远东资信评估有限公司进行跟踪评定，公司主体评级为AA+，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产354.02亿元，公司总负债213.23亿元，净资产140.79亿元。截至2019年末，公司营业收入为17.3亿元，利润总额7.93亿元，净利润为7.66亿元。

担保方-西安航天高技术产业发展有限公司（AA）

1.基本情况

    西安航天高技术产业发展有限公司成立于2010年3月，注册资本59.85亿元，是由西安国家民用航天产业基地管理委员会及西安航天城投资发展集团有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司是西安国家民用航天产业基地区域唯一的土地整理供应商。主要负责航天基地内土地开发整理以及相关配套设施建设等基础设施建设的开发。公司业务主要分为土地整理板块、基建板块、房地产板块和其他业务板块。

    2020年8月7日，经联合资信评估有限公司评估，公司主体评级为AA，评级展望维持稳定。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产205.99亿元，公司总负债100.34亿元，净资产105.65亿元。截至2019年末，公司营业收入为11.38亿元，利润总额4.28亿元，净利润为4.08亿元。

区域介绍-西安

1.基本情况

    西安，古称长安、镐京，是陕西省省会、副省级市、特大城市、关中平原城市群核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的科研、教育、工业基地。西安同样为中国最具幸福感城市第4位、中国创新力竞争力排名第8位、中国城市综合实力排行榜第13位、中国城市营商环境综合排名第10位。

2.区域经济

    2019年全年地区生产总值9321.19亿元（全国城市排名第24位），实际比上年增长7.0%。其中，第一产业增加值279.13亿元，增长4.3%；第二产业增加值3167.44亿元，增长7.6%；第三产业增加值5874.62亿元，增长6.8%。2019年，全年预计实现财政总收入1533.89亿元，其中一般公共预算收入702.56亿元，比上年增长2.6%。