用于汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目

第一还款来源：汉中城市产业投资有限公司经营收入；

第二还款来源：汉中文化旅游投资集团有限公司经营收入。

1.连带担保

    汉中文化旅游投资集团有限公司提供连带责任保证担保。

交易结构

融资方-汉中城市产业投资有限公司

1.基本情况

    汉中城市产业投资有限公司成立于2017年8月，注册资本30亿元，是由汉中兴汉新区管理委员会及汉中市产业发展投资有限公司共同出资成立。汉中产投公司作为当地最重要的平台，负责承接棚户区改造项目，是兴汉新区建设的中坚力量。目前汉中产投承接的汉中兴汉新区范围内棚户区改造项目共计2个，分别为：汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目、汉中市兴元新区天汉大道以西棚户区改造项目。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产238.95亿元，公司总负债192.32亿元，净资产46.64亿元。

担保方-汉中文化旅游投资集团有限公司

1.基本情况

    汉中文化旅游投资集团有限公司成立于2012年1月，注册资本36.34亿元，是由汉中万邦置业发展有限公司控股。经营范围包括特色文化产业项目投资等。是当地最重要的施工建设主体，政府政策支持力度较大，发展前景较好。

2.财务数据

    截止2019年，总资产683.9亿元，利润总额2.59亿、净利润4326万。

项目介绍

    汉中市兴元新区北关片区棚户区改造项目是融资方手下两大棚改项目之一。两大棚改项目拆迁区共涉及被拆迁户3690户10205人，拆迁房屋总建筑面积963550平方米。其中农村居民2483户5980人，拆迁房屋建筑面积858917平方米，宅基地占地2254亩；城镇居民1207户4225人，拆迁房屋建筑面积104633平方米；全部为有产权的砖混结构住宅建筑。同时，还涉及到被拆迁企事业单位47家，涉及征收国有土地1955.4亩，征收房屋359415平方米。

区域介绍-汉中市

    汉中市19年全年生产总值1547.59亿元，比上年增长6.1%，高于全省0.1个百分点。其中，第一产业增加值227.63亿元，增长4.6%；第二产业增加值662.88亿元，增长5.5%；第三产业增加值657.08亿元，增长7.4%。

    2019年全年地区财政总收入完成128.5亿元，一般公共预算收入49.09亿，同口径增长8.3%。地方财政收入完成49.1亿元，同口径增长10.4%，其中税收收入35.59亿元。财政支出383.9亿元，增长12.2%。