受让惠民城投持有的标的股权受益权，最终用于产业园项目建设

第一还款来源：济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司经营收入；

第三还款来源：处置惠民城投质押的3亿股权收益权。

1.连带担保

    济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    惠民城投以其持有的出资额为30,000万元所对应的惠民产投的股权为其按约定回购标的股权受益权并支付回购款提供质押担保。

融资方-济宁市兖州区惠民城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

    济宁市兖州区惠民城建投资有限公司成立于2002年6月，注册资本37.01亿元，是由济宁市兖州区国有资产监督管理局及济宁市兖州区华融经济发展投资有限公司出资成立的国有独资企业。惠民城投是济宁市兖州区最主要的城市基础设施代建主体，是兖州区政府控制的唯一的AA评级发债企业，承担着兖州区大型项目的代建任务。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产366.69亿元，公司总负债217.87亿元，净资产148.82亿元。截至2019年末，公司营业收入为124.75亿元，利润总额3.19亿元，净利润为3.07亿元。

担保方-济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司

1.基本情况

    济宁市兖州区惠丰产业发展有限公司成立于2011年8月，注册资本10亿元，是由济宁市兖州区惠民城建投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市兖州区国资管理局。主要从事城乡基础设施建设投资及经营；土地综合开发及利用；房地产开发；房屋拆迁；建筑工程施工；物业管理；建筑材料的销售(不含木材)；混凝土预制构件的销售；钢材的的销售。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产为23.52亿元，总负债为13.66亿元，净资产9.85亿元。

标的股权收益权-济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司

1.基本情况

    济宁市兖州区惠民产业投资运营有限公司成立于2017年4月，注册资本6亿元，是由济宁市兖州区惠民城建投资有限公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市兖州区国资管理局。主要从事兖州辖区内标准化厂房建设、运营；高新技术产业运营管理；新能源的技术开发；企业管理咨询、企业策划；工程项目的建设管理、服务咨询；物业管理；房产中介服务；房屋、厂房租赁；广告的设计、制作、代理及发布。

2.股权结构

3.财务数据

    截至2019年末，公司总资产4.8亿元，净资产4.79亿元。

项目介绍

1.项目名称：济宁市兖州区颜店镇乡村振兴产业园建设项目

2.项目区位：山东省济宁市兖州区颜店镇，乡村振兴产业园区占地165亩。位于子涵路以南、建设路以北，中源东路以东、洸府河西路以西。

3.项目总投资：项目总投资50036万元。其中，建设投资47,543万元、建设期利息2,479万元，铺底流动资金13万元。

4.项目要素：“乡村振兴产业园”项目利用土地165亩，采用“双核”布局，规划建设科技创新创业区、三产融合示范区两大功能区。

5.项目内容：项目建设主要服务于现代农业、现代制造业、装配式建筑、新材料、新能源、生物医药等新兴产业的产业园区。总占地面积165亩，建筑面积14.39万平方米。主要设置科技创新创业区和三产融合示范区。其中科技创新创业区包括重点建设科技孵化器、加速器、双创中心、技术培训中心、技术推广中心，以及为农服务中心和供应链金融中心，总建筑面积4.57万平方米。三产融合示范区是以“增加农民就业机会、稳步提高农民收入、推动一二三产业融合发展”为主要目的，建立“产、储、销”一条龙的生产格局，建设标准化车间、仓储用房、研发用房，总建筑面积面积9.68万平方米。另外公用设备配套用房有配套建设水泵房、变配电室等用房，建筑面积0.14万平方米。

区域介绍-兖州区

1.基本情况

    山东省济宁市兖州区位于山东省西南部，东与曲阜相邻。兖州原为山东省济宁市下辖的县级市。2013年12月，济宁市调整行政区划，兖州撤市设区。全区总面积651.1平方公里，下辖7个镇、5个街道，常住人口超过50万人。兖州是山东省重点支持发展的30强县市（区）和全国百强县（区）。兖州火车站是全国一等货运站，是鲁西南最大的物资集散地和客运中转站。

2.区域经济

    2018年全区地区生产总值606亿元；一般公共预算收入44.87亿元，其中税收收入35.2亿元。2019年全区实现一般公共预算收入46.50亿元，其中税收收入38.10亿元。