用于山东水泊梁山城建投资有限公司梁山县梁嘉路改建及北延工程的工程项目建设。

第一还款来源：山东水泊梁山城建投资有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：梁山水浒文化旅游股份有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：抵质押物处置变现收入。

1.连带担保

    梁山水浒文化旅游股份有限公司（AA）提供连带责任保证担保；

2.应收账款质押

    山东水泊梁山城建投资有限公司以持有对梁山县顺畅交通发展有限公司302696655.61元应收账款提供保证担保；

3.土地抵押

    梁山县建业房地产开发有限责任公司以拥有使用权的土地为项目提供抵押担保，抵押物价值2.2亿元。

融资方-山东水泊梁山城建投资有限公司（AA）

1.基本情况

    山东水泊梁山城建投资有限公司成立于2008年9月，注册资本11.63亿元，是由梁山县国有资产运营服务中心、中国农发重点建设基金有限公司及国开发展基金有限公司共同出资成立的国有独资企业。公司作为梁山县政府城市建设主要平台企业，着力推进城市基础设施项目建设、土地整治、乡村振兴建设、城市运营服务等，是可持续、稳健发展的多元化政府平台。主体信用评级为AA。

2.财务数据

    截至2020年5月末，公司总资产74.59亿元，公司总负债30.28亿元，净资产18.16亿元。截至2020年5月末，公司营业收入为121.1万元，利润总额279.74万元，净利润为279.74万元。

担保方-梁山水浒文化旅游股份有限公司（AA）

1.基本情况

    梁山水浒文化旅游股份有限公司成立于2008年7月，注册资本1亿元，是由梁山国有资产运营投资有限公司控股的国有企业，实际控制人为梁山县国有资产运营服务中心。公司经营范围主要为水浒文化旅游开发和景区景点建设开发、项目投资，水利施工等。

    水泊梁山旅游景区1985年被山东省政府公布为首批省级风景名胜区，是水浒文化旅游的龙头；2008年，被国家旅游局评定为AAAA级旅游景区；2009年，被评为山东省地质公园、森林公园；2010年，国家工商总局将“水泊梁山”旅游专用商标授予梁山县，中国水浒学会等学术界将水泊湿地认定为“800里水泊遗址”，将梁山县确定为全国水浒文化研究基地。

2.财务数据

    截至2019年末，公司总资产10.37亿元，公司总负债2.53亿元，净资产7.83亿元。截至2019年末，公司营业收入为1.04亿元，利润总额5804.4万元，净利润为5804.4万元。

抵押物

    梁山县建业房地产开发有限责任公司以拥有使用权的土地为【山东梁山城投2020年债权】项目提供抵押担保。抵押土地不动产权证编号“鲁（2017）梁山县不动产权第0001512号”，位于梁山县城泰山路北安民山路东侧，宗地用途：城镇住宅用地；地面积：66667平方米；土地单价：3300元/平方米；土地总地价：22000.11万元（大写人民币：贰亿贰仟万零壹仟壹佰元整）；土地使用（剩余）年期：根据鲁（2017）梁山县不动产权第0001512号，土地终止日期为2087年6月22日，剩余使用年期66.8192年。如下：

质押物

    山东水泊梁山城建投资有限公司以持有对梁山县顺畅交通发展有限公司302696655.61元应收账款为【山东梁山城投2020年债权】项目提供质押担保。

区域介绍-梁山县

A.济宁

1.基本情况

   济宁，山东省辖地级市，济宁位于山东省西南部，东邻临沂市，西与菏泽市接壤，南面是枣庄市和江苏省徐州市，北面与泰安市交界。是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一、是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁属暖温带季风气候，总面积11187平方公里，2019年常住人口835.6万人。 

2.区域经济

    全市生产总值初步核算数据为4370.17亿元、增长3.8%。其中第一产业增加值503.84亿元、增长0.9%，第二产业增加值1760.01亿元、下降0.2%，第三产业增加值2106.32亿元、增长8.6%。2019年济宁市一般公共预算收入405亿元，完成预算的100%，增长1.2%。其中：税收收入完成302.7亿元，增长4.5%，占一般公共预算收入的比重为74.7%，较上年提高2.3个百分点。

B.梁山县

1.基本情况

    梁山县位于山东省的泰安市、济宁市、菏泽市和河南省的濮阳市四地级市交界处，梁山县北、东面与东平县、汶上县毗邻，南、西面与嘉祥县、郓城县接壤，西北隔黄河与河南省台前县相望。境域南北长41千米，东西宽45千米，总面积964平方千米。设13个乡镇、一个省级经济开发区和一个风景名胜区，辖672个行政村73万人。

2.区域经济

    2019年，全县地区生产总值（GDP）完成231.55亿元，按可比价格计算比上年增长4.6％。其中:第一产业增加值完成53.06亿元，第二产业增加值完成83.24亿元，第三产业增加值完成95.24亿元，分别比上年增长0.9％、1.5％和10.2％。2019年，全县公共财政预算收入完成18.01亿元，同比增长11.3％，其中：税收收入15.28亿元，非税收入2.73亿元。