7.00%
业绩比较基准
点评:中国百强城市第58位、 AA国企主体融资并提供业绩对赌、AA+政府平台实力担保、GDP606.9亿元盐城市首位
产品全称 : 金谷•汇银100号盐城盐都集合资金计划
付息方式 : 半年付息
募集规模 : 20000万
业绩详情说明
100万及以上 7.0%/年
半年付息
募集账户:
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最终用于盛州集团负责的河道整治一期工程。
第一还款来源:盐城盛州集团有限公司(AA)经营收入;
第二还款来源:盐城高新区投资集团有限公司(AA+)经营收入;
第三还款来源:处置盐城盛州集团有限公司(AA)质押的其持有的盐城市盐州实业有限公司90%股权收益权。
1.连带担保
盐城高新区投资集团有限公司(AA+)为本项目提供无限连带责任担保;
2.股权质押
盐城盛州集团有限公司(AA)以其持有的盐城市盐州实业有限公司90%股权收益权提供质押担保;
3.业绩对赌
盐城盛州集团有限公司(AA)提供业绩对赌保证,对赌失败时有义务按约定的价格回购项目所持有的股权收益权。
交易结构
融资方-盐城盛州集团有限公司(AA)
1.基本情况
盐城盛州集团有限公司成立于2012年8月,注册资本50亿元,是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业,实际控制人为盐城市盐都区人民政府。公司主要从事盐城市盐都新区内的城市基础设施建设业务。
东方金诚国际信用评估有限公司对盛州集团的最新主体评级为AA,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截至2020年6月末,公司资产总额为332.89亿元,负债总额为216.47亿元,净资产116.41亿元。2019年累计实现营业收入12.29亿元,净利润2.29亿元。
担保方-盐城高新区投资集团有限公司(AA+)
1.基本情况
盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月,注册资本30亿元,是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城国家高新技术产业开发区重要的基础设施投资建设主体,主营业务板块包括工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程等。
联合资信评估有限公司对盐城高新投主体长期信用等级评为AA+,评级展望为稳定。
2.股权结构
3.财务数据
截止2020年6月末,公司资产总额595.98亿元,其中负债410.18亿元,净资产185.79亿元。2019年度公司实现营业收入20.83亿元,净利润3.97亿元。
标的公司-盐城市盐州实业有限公司
1.基本情况
盐城市盐州实业有限公司成立于1993年8月,注册资本25亿元,是由盐城盛州集团有限公司100%出资成立的国有企业,实际控制人为盐城市盐都区人民政府。公司主要经营范围:电、水、卫、暖安装,工业技术创新,仓储服务,针纺织品制造,电子产品、橡胶制品、钢材、木材、针纺织品、五金、电器批发零售等。
2.股权结构
3.财务数据
截止2019年末,公司资产总额98.80亿元,其中负债46.60亿元,净资产52.21亿元。2019年度公司实现营业收入5.76亿元,净利润0.76亿元。
项目介绍
项目名称:盐城盛州集团有限公司盐都区河道整治一期工程项目
项目总投资:本项目总投资12亿元,其中建设投资11亿元、建设期利息1亿元。
项目概况:
盐城盛州集团有限公司拟对位于盐城市盐都区境内,涉及前进河(利民河-小新河)、西干渠(第一沟-小新河)、三河子(大马沟-西环路)、向阳河(大马沟-西环路)、双纲河、丰收河、小马沟、城南中心河、盐塘河、渠丰河、朝阳河、国庆沟、增产河、第一沟(大马沟-西环路)、大马沟(小新河-第一沟)、利民河(西干渠-东干渠)、小新河(大马沟-前进河)、窑南河、九总沟、二河子等河道整治工程,涉及河道长度138.29公里。拟对位于盐城市盐都区冈中镇境内,涉及中心河、一子河、冈沟河、小新河(冈中段)、红旗河、蔡中河、跃进河、生产河、幸福河、高产河、向阳河、创河、大寨河、中港河、火箭河、先进河、纲要河、方向河等河道整治工程,涉及河道长度60.06公里。合计河道35条,总长198.35公里。
项目批复:该项目已取得盐城市盐都区发展和改革委员会的批复。
区域介绍-盐城盐都
A-盐城市
1.基本情况
盐城,江苏省地级市,长江三角洲中心区27城之一,是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点,盐城在区域经济格局中具有独特的区域优势。
盐城市聚焦汽车、新能源、电子信息和钢铁四大主导产业,推动全产业链可持续高质量发展,建设长三角北翼产业高地。2021年中国百强城市排名第58位。
2.区域经济
2020年盐城地区生产总值为5953.38亿元,按可比价格计算,同比增长3.5%。其中,第一产业增加值661.2亿元,增长2.7%;第二产业增加值2379.38亿元,增长2.8%;第三产业增加值2912.79亿元,2020年,全市实现一般公共预算收入400.1亿元,增长4.5%。全市完成一般公共预算支出974.16亿元,增长11%。
B-盐都区
1.基本情况
盐都区,隶属盐城市,位于江苏中部偏东,地处江淮之间,里下河腹部。盐城市盐都区位于国家长三角一体化战略的北翼、江苏沿海开发的中心,江苏苏北振兴计划的前沿。东与盐城亭湖区相连,东南角与盐城市大丰区接壤,南隔兴盐界河与兴化市相望,西北与宝应、建湖两县毗邻。盐都区是盐城市中心城区,数千年也一直为盐城地区的政治、经济和文化中心,自盐城建城以来,其城市化水平、经济发展水平、教育水平、文化水平、消费水平和交通通达度均居盐城市各县市区首位。
2.区域经济
2019年,全区实现地区生产总值582亿元,增长6.5%;实现一般公共预算收入36.56亿元,同口径增长6.7%。2020年盐都区地区生产总值606.9亿,一般公共预算收入38.42亿。
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