用于补充发行方流动资金。

第一还款来源：聊城兴农绿色农业发展有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城市兴业控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：处置聊城兴农绿色农业发展有限公司质押的其持有的共计1.5亿元应收账款；

第四还款来源：处置聊城兴农绿色农业发展有限公司提供的其持有的价值16175.7万元的土地抵押物。

1.连带担保

聊城市兴业控股集团有限公司（AA）为本项目提供无限连带责任保证担保；

2.应收账款质押

聊城兴农绿色农业发展有限公司提供其持有的共计1.5亿元应收账款进行质押担保；

3.土地抵押担保

聊城兴农绿色农业发展有限公司提供其持有的价值16175.7万元的土地进行抵押担保。

融资方-聊城兴农绿色农业发展有限公司

1.基本情况

       聊城兴农绿色农业发展有限公司成立于2016年8月，注册资本1.4亿元，是由聊城市兴业经济开发有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人是聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司经营范围为农产品（国家专营专控的除外）销售；物流服务（凭有效的道路运输经营许可证经营）；开办市场。主要负责当地大型农贸市场的经营管理等任务。

2.财务数据

       截至2021年6月底，公司总资产20.11亿元，其中净资产为6.24亿元，负债为13.87亿元。2020年公司实现营业收入1.83亿元。

担保方-聊城市兴业控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       聊城市兴业控股集团有限公司成立于2002年8月，注册资本52690万元，是由聊城经济技术开发区国有资产监督管理处100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：受政府委托从事国有资产的管理、运营，广告经营、招商引资服务；投资项目的招投标服务、咨询业务；污水处理及其再生利用；苗木、花卉、农作物、蔬菜、果树及中药材的种植、销售；水果、粮食销售。

       2021年8月4日，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产190.95亿元，其中净资产81.23亿元，资产负债率为57.46%。2020年公司实现营业收入10.06亿元，利润总额1.34亿元。

区域介绍-聊城经开区

A-聊城市

1.基本情况

       聊城市，山东省地级市，独具“江北水城”特色，有“中国北方的威尼斯”之称。2019年山东省新型智慧城市建设试点城市；2020年被评为全国双拥模范城。

2.地区经济

       2019年，聊城市实现地区生产总值2259.82亿元，比上年增长3.7% 。2020年，聊城市实现地区生产总值2316.84亿元，比2019年增长2.8% ，一般公共财政预算收入196亿。

B-聊城经济技术开发区

1.基本情况

       2013年3月被国务院批准为国家级山东聊城经济技术开发区位于冀鲁豫三省交界处，有得天独厚的区位优势。既可凭借东部沿海的开放优势，又可以利用内陆省份的丰富资源。山东聊城是中国北方重要的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，中原城市群北部城市，是山东省会城市群经济圈副中心城市，是我国重要的交通枢纽。

2.地区经济

       近年来，聊城经开区经济持续增长。2017年～2019年，聊城经开区分别实现地区生产总值177.10亿元、212.00亿元和249.09亿元。2019年，聊城经开区一般公共预算收入28.47亿元。