用于开发区内道路改造工程项目及补充流动性资金。

第一还款来源：聊城润旭建设有限公司经营收入；

第二还款来源：聊城经开置业有限公司经营收入；

第三还款来源：聊城市兴业控股集团有限公司（AA）经营收入；

第四还款来源：聊城润旭建设有限公司质押的其持有的足额应收账款处置收入。

1.连带担保

聊城经开置业有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证；

聊城市兴业控股集团有限公司（AA）提供全额无条件不可撤销的连带责任保证；

2.应收账款质押

聊城润旭建设有限公司提供其持有的足额应收账款进行质押担保。

融资方-聊城润旭建设有限公司

1.基本情况

       聊城润旭建设有限公司成立于2014年11月，注册资本3.2亿元，是由聊城市兴业控股集团有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司主要负责聊城经开区内的基础设施建设等，作为国有独资公司，具有一定的垄断优势。

2.财务数据

       截至2020 年12月31 日，公司资产总计43.3亿元，净资产合计35.4亿元，负债合计7.9亿元，资产负债率为18.24%。2020年公司实现营业收入为4.05亿元，净利润0.24亿元。

担保方1-聊城经开置业有限公司

1.基本情况

       聊城经开置业有限公司成立于2008年5月，注册资本2.062亿元，是由聊城市兴业控股集团有限公司和山东国兴土地发展有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为聊城经济技术开发区国有资产监督管理处。公司经营范围包括：国有资本的投资、运营及管理；资产管理及债权债务重组；企业重组及产业并购整合；企业及资产（债权、债务）托管、收购、处置；投资咨询。

担保方2-聊城市兴业控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       聊城市兴业控股集团有限公司成立于2002年8月，注册资本52690万元，是由聊城经济技术开发区国有资产监督管理处100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围包括：受政府委托从事国有资产的管理、运营，广告经营、招商引资服务；投资项目的招投标服务、咨询业务；污水处理及其再生利用；苗木、花卉、农作物、蔬菜、果树及中药材的种植、销售；水果、粮食销售。

       2021年6月27日，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，债项评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年3月末，公司总资产190.95亿元，其中净资产81.23亿元，资产负债率为57.46%。2020年公司实现营业收入10.06亿元，利润总额1.34亿元。

用款项目1

项目名称：聊城开发区周公河养老中心项目

项目地址：项目位于周公河农产品商贸城园区内,主要功能为专科医院、疗养、康复与养老公寓等。

项目总投资：4.5亿元

项目概况：

       总占地面积约为80亩，总建筑面积约9万平米，拟建专科医院一-所建筑面积约4万平米，疗养、康复与养老公寓4栋，建筑面积约5万平米，以及其他附属配套设施若干。

用款项目2

项目名称：周公河冷链物流项目

项目地址：项目位于聊城经济技术开发区周公河农产品商贸城，东临农博路，西临柳园路，南临兴农路。

项目总投资：25386.39万元

项目概况：

       项目总占地28990.41平方米，拟建设冷库、冻品市场、商业及办公楼等设施，建筑物总占地面积12167平方米,总建筑面积58284.97平方米(计容建筑面积57980.82平方米，不计容建筑面积304.15平方米)，其中， 冻品市场及冷库(含设备用房)为4层建筑，占地面积1122.77平方米，建筑面积44491.06平方米; 商业及办公楼(含地下消防水池消防水泵房)为11层建筑，占地面积849.89平方米，建筑面积13599.57平方米;建设变配电室、停车位等配套设施，变配电室为1层建筑，占地面积194.34平方米， 建筑面积194.34平方米。冷库采用氨及二氧化碳制冷，购置主要设备24台(套)，主要储藏冻品，以海鲜、肉、调料为主。

区域介绍-聊城经开区

A-聊城市

1.基本情况

       聊城，独具“江北水城”特色，被誉为“中国北方的威尼斯”，黄河与京杭大运河在此交汇。明清时期借助京杭大运河漕运之利，聊城成为沿岸九大商都之一，繁荣昌盛达400年之久，被盛誉为“江北一都会”。市区环抱的东昌湖是中国北方最大的城市湖泊，南岸的聊城摩天轮“水城之眼”为全球十大摩天轮之一，位列第七位。2016年12月7日，聊城被列为第三批国家新型城镇化综合试点地区。

2.地区经济

       2020年聊城市实现一般公共财政收入201.97亿元，同比增长2.7%，GDP实现2316亿。2020年社会消费品零售额801.04亿元，旅游总收入130.3亿，房地产开发投资完成303.7亿元。

B-聊城经济技术开发区

1.基本情况

       2013年3月被国务院批准为国家级山东聊城经济技术开发区位于冀鲁豫三省交界处，有得天独厚的区位优势。既可凭借东部沿海的开放优势，又可以利用内陆省份的丰富资源。山东聊城是中国北方重要的能源基地，内陆口岸和辐射冀鲁豫交界地区的中心城市，中原经济区东部核心城市，中原城市群北部城市，是山东省会城市群经济圈副中心城市，是我国重要的交通枢纽。

2.地区经济

       2020年，聊城经开区实现地区生产总值257.06亿元，比上年增加7.97亿元。其中，第一产业增加值8.5亿元，第二产业增加值154.21亿元，第三产业增加值94.35亿元。2020年，聊城市一般公共预算收入为201.97亿元，同比增长2.7%。