产品详情

金谷•锐银242号西安

基础设施

7.40%
预期年化收益率

100万起 24月

点评:陕西省会政信项目、关中-天水经济区的核心区域、AA国企主体融资、AA政府平台担保、地区生产总值520.72亿元国家级新区

基本信息

产品全称 : 金谷•锐银242号省会西安政信项目
付息方式 : 按季付息
募集规模 : 20000万

收益详情说明

100万-300万    7.2%/年

300万及以上    7.4%/年

季度付息

募集账户:
--

发行机构
资金投向

资金用于受让泾河建设持有的泾河市政100%的股权收益权。

还款来源

第一还款来源:陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司(AA)经营收入;

第二还款来源:陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司(AA)经营收入。

风险控制

1.连带担保

陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司(AA)提供无限连带责任担保;

2.对赌条款

对赌条件未能实现,则陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司(AA)有义务按约定的价格收购项目所持有的股权收益权。

其它说明

交易结构

交易结构.png

融资方-陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司(AA)

1.基本情况

       陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司成立于2011年10月,注册资本58.89亿元,由陕西西咸新区发展集团有限公司、陕西省西咸新区泾河新城管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立,实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司作为泾河新城重要的基础设施投资建设和运营主体,主要从事土地整理、城市基础设施建设、重点项目代建以及保障性住房建设开发等业务,同时也开展泾河新城文化产业、物流服务等其他业务。

       2020年6月20日,大公国际资信评估有限公司于对泾河建设的主体评级为AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

       截止2020年9月底,公司总资产为275.27亿元,其中净资产为80.41亿元,负债为194.85亿元,资产负债率为70.79%。2019年营业收入实现15.49亿元,净利润1.11亿元。

担保方-陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司(AA)

1.基本情况

       陕西省西咸新区秦汉新城开发建设集团有限责任公司成立于2010年5月,注册资本为32.8 亿元,是由陕西西咸新区发展集团有限公司和陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会共同出资成立的国有企业,实际控制人为陕西省西咸新区秦汉新城管理委员会。秦汉建设是陕西省西咸新区土地整理和基础设施投资与建设的重要主体,自成立以来,公司及其子公司承接了秦汉新城内发展规划类的重要项目,在城市基础设施建设、民生工程、安居工程、拆迁工作等方面具有一定的经验。

       2020年12月25日,联合资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方.png

3.财务数据

       截至2020年9月末,公司总资产为346.54亿元,净资产101.80亿元,负债为244.74亿元,资产负债率为70.62%。2019年公司实现亿营业收入19.84亿元,净利润1.34亿元。

标的公司-西咸新区泾河新城市政工程建设有限公司

1.基本情况

       咸新区泾河新城市政工程建设有限公司成立于2013年6月,注册资本1亿元,是由陕西省西咸新区泾河新城开发建设(集团)有限公司100%出资成立的国有企业,实际控制人为陕西省西咸新区开发建设管理委员会。公司经营范围包括房地产开发经营;房屋建筑工程、市政工程、桥梁工程、钢结构工程、园林绿化工程、地基基础工程、土石方工程、公路工程、装饰装修工程等。

2.股权结构

标的公司.png

3.财务数据

       截止2020年9月末,公司总资产为16.45亿元,其中净资产为4.31亿元,负债为12.15亿元。2020年实现营业收入1.52亿元,净利润915.59万元。

区域介绍-西咸新区

1.基本情况

       西咸新区位于陕西省西安市和咸阳市建成区之间,西起茂陵及涝河入渭口,东至包茂高速,北至泾阳县高泾大道,南至京昆高速。西咸新区是关中-天水经济区的核心区域,是深入实施西部大开发战略、推进西(安)咸(阳)一体化、引领大西北发展以及建设“丝绸之路经济带”的重要支点,区位优势明显。西咸新区实行组团发展方式,整体规划布局沣东、空港、秦汉、沣西和泾河五个组团。其中泾河组团重点发展高端制造业、商贸文旅及现代农业。

2.区域经济

       2019年,西咸新区实现地区生产总值520.72亿元,同比增长10.6%,增速在全省各地市中稳居第一。分产业看,第一产业增加值46.72亿元,增长2.9%;第二产业增加值185.21亿元,增长9.1%;第三产业增加值288.79亿元,增长13.3%。财政方面,2020年西咸新区一般公共预算收入83.99亿元,较上年增长16.9%,完成地方一般公共预算支出133.94亿元,增长6.2%。

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