产品详情

山西•晋信永保11号成都简阳

基础设施

7.60%
预期年化收益率

100万起 24月

点评:国家级新区核心区、债项AA+公开发债主体融资、双AA政府平台担保、AA国企主体到期回购、GDP525亿元百强县

基本信息

产品全称 : 山西•晋信永保11号成都简阳市标准化城投债集合资金计划
付息方式 : 按年付息
募集规模 : 33000万

收益详情说明

100万-300万      7.5%/年

300万及以上      7.6%/年

按年付息

募集账户:
--

发行机构
资金投向

用于投资龙阳天府新区建投2019年度第一期债务融资工具(PPN),PPN 是指在银行间债券市场以非公开定向发行方式发行的债务融资工具。

还款来源

第一还款来源:四川龙阳天府新区建设投资有限公司(主体AA,债项AA+)经营收入;

第二还款来源:简阳发展(控股)有限公司(AA,债项AAA)经营收入;

第三还款来源:简阳市水务投资发展有限公司(AA)经营收入;

第四还款来源:简阳两湖一山投资有限公司(AA)经营收入。

风险控制

1.连带担保

简阳发展(控股)有限公司(AA,债项AAA)为本项目提供无限连带责任保证担保;

简阳市水务投资发展有限公司(AA)为本项目提供无限连带责任保证担保;

2.到期回购

项目到期后,由简阳两湖一山投资有限公司(AA)通过出资成立资管计划的方式受让本项目持有的标的债券全部份额。

其它说明

融资方-四川龙阳天府新区建设投资有限公司(主体AA,债项AA+)

1.基本情况

        四川龙阳天府新区建设投资有限公司成立于2012年5月,注册资本为18亿元,由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立。龙阳天府主要负责简阳市的民生社会事业类项目、服务类项目和龙泉山城市森林公园类项目的建设。具体主要负责简阳市的市政道路、旧城改造、旅游度假村、生态保护工程、人才公寓、学校、医院、公园、城市停车场等工程项目的建设。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年6月29日出具的评级结果,公司主体信用评级AA,债项评级AA+,评级展望稳定。

2.股权结构

融资方.png

3.财务数据

       截至2020年末,公司总资产326.01亿元,净资产合计159.79亿元,公司负债合计166.22亿元,资产负债率为50.99%。2020年公司实现营业收入29.77亿元,利润总额3.39亿元。


担保方1-简阳发展(控股)有限公司(AA,债项AAA)

1.基本情况

       简阳发展(控股)有限公司成立于2007年7月,注册资本100亿元,是由简阳市国有资产管理委员会和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有独资企业,实际控制人为简阳市人民政府。公司承担了简阳市大量的基础设施建设工作,主要包括安置房建设、棚户区改造、道路建设等,是简阳市 重要的开发建设主体和资本运营实体。

       2020年6月18日,东方金诚国际信用评估有限公司进行跟踪评定,公司主体信用等级为AA,债项评级为AAA,评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方1.png

3.财务数据

       截止2021年3月末,公司总资产为281.58亿元,其中净资产为87.09亿元,总负债194.49亿元。2020年实现营业收入12.25亿元,净利润1.78亿元。


担保方2-简阳市水务投资发展有限公司(AA)

1.基本情况

       简阳市水务投资发展有限公司成立于2010年8月,注册资本11.57亿元,是由中国农发重点建设基金有限公司和简阳市国有资产管理委员会共同处支成立,实际控制人为简阳市国有资产管理委员会。公司是简阳市重大基础设施建设主体及城市资源的核心运营主体,核心业务是城市基础设施项目的投资与建设。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2021年2月9日出具的评级报告,简阳水务主体评级为AA, 评级展望为稳定。

2.股权结构

担保方2.png

3.财务数据

       截至2020年末,公司总资产155.38亿元,公司总负债65.95亿元,净资产89.44亿元。2020年公司实现营业收入10.96亿元,净利润1.59亿元。


回购方-简阳两湖一山投资有限公司(AA)

1.基本情况

       简阳两湖一山投资有限公司成立于2008年5月,注册资本3亿元,是由简阳市国有资产管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围为:简阳两湖一山区域开发、建设;销售:建工建材。

       2020年11月26日,中证鹏元资信评估股份有限公司对公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.股权结构

回购方.png

3.财务数据

       截止2020年末,公司总资产为100.16亿元,其中净资产为55.16亿元,负债为45.00亿元。2020年公司实现营业收入4.23亿元,净利润0.99亿元。


区域介绍-成都简阳

A-成都市

1.基本情况

       成都是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市 ,国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市 ,国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都被评为2020年新一线城市排名第一、2020年中国最具幸福感城市、2019年全球城市500强榜单第103名等。

2.地区经济

      近年来,成都市经济保持较快发展,2020年成都实现地区生产总值17716.7亿元,比上年增长4.0%。位列省会城市第二位,2020年,全市一般公共预算收入完成1520.4亿元

B-简阳市

1.基本情况

       简阳市,四川省辖县级市,由成都市代管。素有“天府雄州”之称,自古被誉为“蜀都东大门”。是全国文明城市创建提名城市,2019年度全国新型城镇化质量百强县市、2019年度中国百强县

       简阳市被列入重点开发区域,简阳市处于成渝经济的核心地带,具有得天独厚的位置优势,随着城镇群的发育,简阳作为成渝城镇群线上的重要城市,地区经济、产业、文化、基础设施等方面将得到全方位的提升。

2.地区经济

       2020年,简阳市实现地区生总值525亿元,政府财政收入稳中有升,全市实现一般公共预算收入30.07亿元,同比上升12.37%。其中,税收收入19.89亿元,同比增长8.13%,占一般公共预算收入的66.15%。

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