用于向泰州市金东城市建设投资集团有限公司（AA+）进行投资,投资资金用于归还金融机构借款。

第一还款来源：泰州市金东城市建设投资集团有限公司（AA+，债项AAA）经营收入；
第二还款来源：江苏姜堰经开集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企担保：江苏姜堰经开集团有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-泰州市金东城市建设投资集团有限公司（AA+,债项AAA）

1.基本情况

       泰州市金东城市建设投资集团有限公司成立于2003年3月，注册资本为87亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%控股的国有独资企业。公司主要从事当地土地开发整理、市政基础设施建设两大业务，承担了全区范围内的土地开发整理和基础设施建设任务，地方政府在资产注入和政府补助方面持续给予公司较大支持。公司资产规模在当地主要平台公司中排名第一位。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2021年9月出具的跟踪评级公告，泰州市金东城市建设投资集团有限公司主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。发行的“16JY发展债/PRJY债”的债券信用等级为AAA，信誉度极高。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为573.42亿元，其中净资产为190.67亿元，总负债382.74亿元。2020年公司营业收入实现21.61亿元，净利润1.86亿元。

担保方-江苏姜堰经开集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       江苏姜堰经开集团有限公司成立于2002年9月，注册资本为66亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有企业。姜堰经开是姜堰区城市基础设施建设领域中承担重要开发建设项目建设主体，业务具有较强的区域专营性，在增资、股权划拨和财政补贴等方面获得了股东及相关各方的有力支持。公司资产规模在当地主要平台公司中排名第二位。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年7月29日出具的跟踪评级报告，姜堰经开主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。发行的债券信用评级AA，信誉度高。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为369.84亿元，净资产为195.06亿元，负债为174.78亿元。2020年公司实现营业收入14.87亿元，净利润1.22亿元。

区域介绍-泰州姜堰

A-泰州市

1.基本情况

        泰州，江苏省地级市，地处江苏中部，是中国历史文化名城，是江苏长江经济带重要组成部分，长三角中心城市之一，是上海都市圈的中心城市之一。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县，同时泰州也是全国文明城市、国家历史文化名城，国家环保模范城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、全国科技进步先进市、第一批国家农业可持续发展试验示范区。 2018年11月，泰州市入选中国城市全面小康指数前100名。12月，被评为2018中国大陆最佳商业城市100强。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。2020年10月，被评为全国双拥模范城（县）。

2.地区经济

       2020年，泰州市GDP为5312.77亿元，按可比价计算，比上年增长3.6%，增速较前三季度提升1.9个百分点，居全省第6位。2020年泰州市综合财力1079.68亿元，一般公共预算收入375.2亿元，在全省设区市中列第七位，居苏中首位。

B-姜堰区

1.基本情况

       姜堰区是江苏省泰州市辖区，地处江苏省中部，地跨长江三角洲和里下河平原，东邻海安县，南接泰兴市，北毗兴化市、东台市，西连泰州市海陵区、高港区。姜堰区物产丰富，土地肥沃，素有“鱼米之乡”之称。区内溱潼古镇是中国历史文化名镇，溱湖国家湿地公园是5A级旅游景区、世界闻名的麋鹿之乡，河横村是联合国生态环境“全球500佳”，中国·姜堰溱潼会船节更有"溱潼会船甲天下"的美誉。姜堰2012年12月正式发文公布成为泰州市辖区之一。

2.地区经济

       2020年姜堰区实现地区生产总值687.49亿元，可比增长3.8%。其中第一产业增加值47.46亿元，可比增长3%；第二产业增加值316.59亿元，可比增长3.4%；第三产业增加值323.44亿元，可比增长4.2%。2018-2020年，姜堰区一般公共预算收入分别为38.09亿元、38.54亿元、37.86亿元，近三年来较为稳定。