用于受让西安高新控股有限公司持有的子公司97％股权收益权，最终用于补充流动资金。

第一还款来源：西安高新控股有限公司（AAA）经营收入；
第二还款来源：处置受让的西安新材料产业发展有限公司97%的股权。

股权受让：本项目受让西安高新控股有限公司持有的子公司西安新材料产业发展有限公司97%的股权。

融资方-西安高新控股有限公司（AAA）

1.基本情况

       西安高新控股有限公司成立于2003年10月，注册资本11.3亿元，由西安高新技术产业开发区管理委员会和西安高新技术产业开发区科技投资服务中心共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为西安高新技术产业开发区管理委员会。

       西安高新为西安市高新区最重要的基础设施建设运营主体，承担高新区内基础设施及相关配套等重大项目的建设任务。西安高新经营范围为投资及投资管理，城市基础设施建设与运营，园区配套开发建设与运营，教育投资及管理，专用配套设施、厂房、写字楼的开发经营，设备及房产的租赁，物业管理，承接绿化工程，市政工程维护。主营业务为工业地产业务、物业管理收入、基础设施建设业务等。西安高新主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年9月末，公司总资产为1648.35亿元，净资产为556.57亿元，负债为1091.78亿元。2020年公司实现营业收入28.62亿元，净利润2.30亿元。

标的公司-西安新材料产业发展有限公司

1.基本情况

       西安新材料产业发展有限公司成立于2012年9月，注册资本为6.2亿元，是由西安高新控股有限公司和西安软件园发展中心共同出资成立的国有企业。公司经营范围包括：人力资源管理咨询。一般经营项目：新材料产业园区的开发建设和新材料企业的股权投资；项目咨询服务；物业租赁；公共服务平台管理。

2.财务数据

       截止2020年末，公司总资产为59.84亿元，负债为53.66亿元，净资产为6.20亿元。

地区介绍-西安高新区

A-西安市

1.基本情况

       西安市作为陕西省省会、副省级城市，是陕西省政治、经济、文化中心，是我国中西部地区重要的科研、高等教育、国防科技工业和高新技术产业基地，也是西部地区重要的金融、商贸中心和交通、信息枢纽。在全国区域经济布局上，西安具有承东启西、东联西进的区位优势，在西部大开发战略中具有重要的战略地位。

2.地区经济

       2020年西安市生产总值10020.39亿元，比上年增长5.2%，增速高于全国、全省2.9和3.0个百分点。分产业看，第一产业增加值312.75亿元，增长3.0%；第二产业增加值3328.27亿元，增长7.4%；第三产业增加值6379.37亿元，增长4.2%。全年全市财政一般公共预算收入724.13亿元，比上年增长3.1%，其中，税收收入571.60亿元，下降1.6%。全年全市财政一般公共预算支出1352.69亿元，比上年增长8.5%。

B-高新区

1.基本情况 

        西安高新区是1991年3月国务院首批批准成立的国家级高新区之一，2006年被科技部确定为要建成世界一流科技园区的六个试点园区之一，2015年8月，国务院正式批复同意西安高新区建设国家自主创新示范区。2017年4月，陕西自贸区正式挂牌，高新功能区作为陕西自贸区面积最大、以特殊监管区区外保税等通关模式创新为特色的核心片区正式启动建设。

2.地区经济

       2020年，西安高新区实现生产总值（GDP）2410.08亿元，分别占陕西省和西安市总量的9.20%和24.10%，综合实力进一步提升。2020年，高新区全口径财政收入完成576.97亿元，较上年增长26.68%。一般公共预算收入完成114.8亿元，完成调整预算的109.3%，同比增长11.2%。其中，税收收入108.1亿元，税收占比94.1%，同比增长11.4%。