资金用于认购黄石磁湖公司在银行间债券市场开发行的黄石磁湖高新科技发展有限公司2021年中期票据。

第一还款来源：黄石磁湖高新科技发展有限公司（AA）经营收入。

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融资方-黄石磁湖高新科技发展有限公司（AA）

1.基本情况

       黄石磁湖高新科技发展有限公司成立于1994年6月，注册资本42061.7556 万元，是由黄石市城市建设投资开发有限责任公司出资成立的国有独资企业，实际控制人为黄石市国资委。公司是黄石市城市基础设施建设的主要投融资平台之一，主要承担黄石市基础设施建设、负责政府指令性项目的建设以及城市综合开发。

       2020年8月13日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司评定黄石磁湖高新科技发展有限公司主体长期信用级别为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2021年3月末，公司总额329.56亿元，其中负债总额193.38亿元，净资产128.21亿元；资产负债率仅为17.23%。2020年公司实现营业收入9.26亿元，净利润0.86亿元。

区域介绍-黄石市

1.基本情况

       黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽，公路铁路、航空、水路交通便利，是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地。黄石境内拥有全国十大特种钢企业之一的湖北新冶钢，全国六大铜矿之一的大冶有色，全国十大铁矿之一的大冶铁矿，全国三大水泥集团之一的华新水泥，全国销量第一、世界前三的压缩机生产商东贝，全国十大名牌西服之一的美尔雅和中国保健酒第一品牌、产量最大的劲牌等骨干企业。

2.区域经济

       2020年全市地区生产总值1641.32亿元，居全省第5位。2019年全市实现公共财政收入119.46亿元，其中税收占比70.2%；实现政府性基金收入46.67亿元，上级政府补助54.9亿元。 2019年12月末全市政府债务余额为246.86亿元，为省财政厅核定黄石市债务限额的95.3%。其中一般债务余额138.80亿元，专项债务余额108.06亿元。