用于在债券二级市场受让临汾市投资集团有限公司在中国银行间交易商协会公开发行的“临汾市投资集团有限公司中期票据”的份额。

第一还款来源：临汾市投资集团有限公司（AA+）经营收入。

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融资方-临汾市投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       临汾市投资集团有限公司成立于2004年1月，注册资本15亿元，是由临汾市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为资本市场服务，经营范围包含：政策性投资（城市建设、工业、农业、水利、林业、交通、卫生、商业、教育、社会公益事业建设项目投资）；房屋租赁。

       2021年6月26日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA+，债项评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2021年6月末，公司总资产为370.39亿元，净资产为143.97亿元，负债为226.42亿元，2020年公司实现营业收入21.61亿元，净利润1.40亿元。

区域介绍-临汾市

1.基本情况

       临汾市历史悠久，是华夏民族的重要发祥地之一和黄河文明的摇篮，有“华夏第一都”之称；是华北地区重要的粮棉生产基地，盛产小麦、棉花等，素有“棉麦之乡”和“膏腴之地”美誉；临汾市已形成多元产业体系，是山西省新型能源和工业基地建设的重要组成部分；自然资源丰富，是中国三大优质主焦煤基地之一；非物质文化种类繁多，有蒲州梆子、威风锣鼓等多种民间艺术形式，被誉为“梅花之乡”、“剪纸之乡”和“锣鼓之乡”。

2.区域经济

       2020年，临汾市实现地区生产总值1505.2亿元,位居全省第5，2020年，临汾市实现一般预算收入135.3亿元，位居全省第6。临汾市一般预算支出为439.7亿元，同比增长6.9%，其中，交通运输支出增长29.0%，卫生健康支出增长17.1%，社会保障就业支出增长15.5%，科学技术支出增长11.8%。