用于投资金堂国投2022年债务融资工具。

第一还款来源：金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都天府大港集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

双AA及以上国企连带担保

成都天府大港集团有限公司（AA+）为本项目提供无限连带责任担保；
成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA，债项AAA）为本项目提供无限连带责任担保。

融资方-金堂县国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

       金堂县国有资产投资经营有限责任公司成立于2000年12月，注册资本12亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包括：接受托管和经营存量国有资产；管理和经营国有无形资产；收取和运作国有资产转让收入；对外投资、参股、控股；县城中河、毗河水域旅客运输业务。

        根据大公国际资信评估有限公司2022年2月10日出具的跟踪评级报告，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为455.12亿元，净资产为264.34亿元，负债为190.78亿元。2021年公司实现营业收入19.75亿元，净利润1726.98万元。

担保方1-成都天府大港集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都天府大港集团有限公司成立于2018年1月，注册资本20亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司是金堂县最重要的城市基础投资建设和国有资产运营主体，承担了金堂县区域内基础设施工程建设任务，同时，还从事商品房开发、污水处理及项目管理等业务，主营业务有一定的区域专营优势。

       根据远东资信评估有限公司2022年1月29日出具的信用评级公告，成都天府大港集团有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为1427.16亿元，净资产为873.12亿元，负债为554.04亿元。2021年公司实现营业收入45.50亿元，净利润7.25亿元。

担保方2-成都天府水城城乡水务建设有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       成都天府水城城乡水务建设有限公司成立于2011年9月，注册资本6亿元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司经营范围包括：投资与资产管理；农田水利、防汛、供水、排水、污水处理项目基础设施的投资、建设与管理；水环境综合整治；河道及水库水面开发；水务技术的研究、开发合作和咨询；河道河滩地综合开发；给排水管件销售等。

       2022年1月28日，大公国际资信评估有限公司对公司主体信用评级为AA，债项评级为AAA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为397.00亿元，净资产为246.26亿元，负债为150.74亿元。2021年公司实现营业收入10.46亿元，净利润0.75亿元。

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.区域经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-金堂县

1.基本情况

        金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

        2021年GDP高达524.38亿，年增长11.83%，一般公共财政收入41.96亿，年增长8.7%，经济快速增长，财政实力雄厚。