用于投资威海市文登区蓝海投资开发有限公司在深交所发行的“威海市文登区蓝海投资开发有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）”。

第一还款来源：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）经营收入。

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融资方-威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

       威海市文登区蓝海投资开发有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，是由威海市文登区国有资产服务中心100%出资成立的国有企业。公司主要经营范围：以自有资金在法律法规允许范围内对外投资、投资项目管理；房地产开发、经营；园林绿化；市政工程建设；管道设备安装；对文化旅游业的开发；棚户区改造、农民集中住房和水利工程建设；海域使用权出租；林场建设；建筑材料（不含油漆）、砂、石子的销售。

       东方金诚国际信用评估有限公司确定公司主体信用等级AA+，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年3月末，公司总资产为567.49亿元，净资产为304.25亿元，负债为263.24亿元，2021年公司实现营业收入31.11亿元，净利润3.59亿元。

区域介绍-威海文登

A-威海市

       威海，中国山东省地级市，位于山东半岛东端，北、东、南三面濒临黄海，北与辽东半岛相对，东与朝鲜半岛隔海相望，西与山东烟台接壤。威海是“三海一门”之一。1984年，威海成为第一批中国沿海开放城市。1990年被评为中国第一个国家卫生城市。1996年被建设部命名为国家园林城市。2009年5月7日被评选为国家森林城市。2015年成为中韩自贸区先行示范城市。威海市为全国百强市第57位，人均GDP为11.6万元，山东第二，2020年地区生产总值3017.79亿元，一般公共预算收入252.39亿元。

B-文登区

       文登区，隶属于中国山东省威海市，位于山东半岛东部，西阻于昆嵛山，与烟台市牟平区和乳山市相接，北连威海市环翠区，东邻荣成市，南濒黄海，处于烟台、威海、青岛三个市的中心区域。2019年10月，成为全国综合实力百强区排行榜（全国百强区）第31名，入选2019年度全国绿色发展百强区、2019年度全国科技创新百强区。2019年度全国新型城镇化质量百强区。2020年文登区地区生产总值474.67亿元，按可比价格计算，比上年增长3.2%。其中，第一产业增加值57.37亿元，增长2.1%；第二产业增加值184.24亿元，增长4.3%；第三产业增加值233.06亿元，增长2.5%；全年一般公共预算收入44.21亿元，其中税收收入31.08亿元，税收占一般公共预算收入比重达70.3%。