用于投资花园水城2022年非公开发行公司债券。

第一还款来源：四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：成都天府大港集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保：成都天府大港集团有限公司（AA+）为本项目提供提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       四川花园水城城乡产业发展投资开发有限责任公司成立于2013年11月，注册资本为140080万元，是由成都天府大港集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为成都市金堂县国有资产监督管理和金融工作局。公司主营业务主要可分为两个部分，第一部分为基础设施建设业务，包括市政道路、公交客运站、市政配套项目的建设等；第二部分为棚户区改造业务。经过多年发展，公司已成为金堂县基础设施建设和棚户区改造的重要主体之一。其主营业务板块主要包括了基础设施建设和棚户区改造。

       2022年7月15日，中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为300.83亿元，净资产为164.88亿元，负债为135.95亿元。2021年公司实现营业收入5.50亿元，净利润1.93亿元。

担保方-成都天府大港集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       成都天府大港集团有限公司成立于2018年1月，注册资本20亿元，是由金堂县国有资产监督管理和金融工作局100%出资成立的国有独资企业。公司是金堂县最重要的城市基础投资建设和国有资产运营主体，承担了金堂县区域内基础设施工程建设任务，同时，还从事商品房开发、污水处理及项目管理等业务，主营业务有一定的区域专营优势。

       根据远东资信评估有限公司2022年1月29日出具的信用评级公告，成都天府大港集团有限公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1427.16亿元，净资产为873.12亿元，负债为554.04亿元，2021年公司实现营业收入45.50亿元，净利润7.25亿元。

区域介绍-成都金堂

A-成都市

1.基本情况

       成都，简称“蓉”，别称蓉城、锦城，是四川省省会、副省级市、特大城市、成渝地区双城经济圈核心城市，国务院批复确定的中国西部地区重要的中心城市，国家重要的高新技术产业基地、商贸物流中心和综合交通枢纽。成都是全国十大古都和首批国家历史文化名城，古蜀文明发祥地。拥有都江堰、武侯祠、杜甫草堂、金沙遗址、明蜀王陵、望江楼、青羊宫等名胜古迹，是中国最佳旅游城市。

2.区域经济

       2021年，成都全市实现地区生产总值1.99万亿元，同比增长8.6%，超2021年初政府工作报告提出的预期目标1.1个百分点，两年平均增长6.3%。从产业结构来看，成都三次产业增加值分别增长4.8%、8.2%和9.0%。五大先进制造业增加值增长11.2%，带动规上工业增加值增长11.4%。

B-金堂县

1.基本情况

        金堂县地处天府之国腹心地带，位于成都东北部，素有“千里沱江第一城”之称。金堂县先后荣获中国人居环境范例奖、国家园林县城、国家级生态示范县、中国书法之乡、中国龙舟之乡、国家新型工业化产业示范基地、国家农产品质量安全县、国家级出口食品农产品质量安全示范区、全国十佳生态文明城市、全国十佳生态休闲旅游城市、首批国民休闲旅游胜地等殊荣，入选全国投资潜力十强县、全国综合竞争力百强县。

2.区域经济

        2021年GDP高达524.38亿，年增长11.83%，一般公共财政收入41.96亿，年增长8.7%，经济快速增长，财政实力雄厚。