资金用于偿还金融机构借款。

第一还款来源：淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）经营收入。

AA国企连带担保

淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）为本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-淮安市宏信国有资产投资管理有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市宏信国有资产投资管理有限公司成立于2015年11月11日，注册资本为70亿元，是由淮安市淮安区人民政府100%出资成立的国有独资企业。实际控制人为淮安市淮安区人民政府。公司从事淮安市淮安区人民政府授权的国有资产投资、管理、经营、企业托管、资产重组业务、土地开发整理、房地产开发、水利工程建设 、园林绿化等。

       根据联合资信评估股份有限公司2021年9月6日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA ，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为398.39亿元，净资产为130.64亿元，负债为267.75亿元，2021年公司实现营业收入11.53亿元，净利润2.08亿元。

担保方-淮安市淮安区城市资产经营有限公司（AA）

1.基本情况

       淮安市淮安区城市资产经营有限公司成立于2003年4月15日，注册资本5.4亿元，是由淮安新城投资开发有限公司100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为淮安市人民政府国有资产监督管理委员会。公司主要从事淮安区基础设施建设、旅游资源开发、安置房建设、酒店餐饮等配套设施的投资开发，兼有政府和企业的双重职能，是淮安区重大建设项目的投资主体，领导、管理区政府确定的城市建设任务；负责和参与组织淮安区建设项目的可行性研究和施工方案审查；承担淮安区内房屋拆迁、土地综合开发。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月28日出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为282.62亿元，净资产为86.93亿元，负债为195.68亿元，2021年公司实现营业收入27.03亿元，净利润1.34亿元。

区域介绍-淮安清江浦区

A-淮安市

1.基本情况

       淮安位于江苏省中北部，江淮平原东部。地处长江三角洲地区，是苏北重要中心城市，南京都市圈紧密圈层城市。坐落于古淮河与京杭大运河交点，境内有中国第四大淡水湖洪泽湖，是国家历史文化名城、国家卫生城市、国家园林城市、国家环境保护模范城市、国家低碳试点城市、中国优秀旅游城市。与扬州等为淮扬菜的主要发源地，是江淮流域古文化发源地之一。

2.区域经济

       2021年全市实现地区生产总值4550.13亿元，按不变价格计算，比上年增长10.0%，增速排名全省第2，分别快于全国、全省1.9个、1.4个百分点，两年平均增长6.5%。分产业看，第一产业增加值423.32亿元、增长3.4%；第二产业增加值1889.21亿元、增长9.8%；第三产业增加值2237.60亿元、增长11.6%。全市完成一般公共预算收入297.02亿元，同比增长12.4%，两年平均增长7.4%。其中，税收收入238.38亿元、增长15.3%；税收收入占一般公共预算收入比重80.3%，较去年同期提升2.0个百分点。一般公共预算支出613.01亿元、增长7.8%；其中民生类支出462.24亿元，占一般公共预算支出比重75.4%。

B-淮安区

1.基本情况

       淮安区，是江苏省淮安市市辖区。位于淮安市东南部，地处苏北平原中部，京杭大运河与苏北灌溉总渠交汇处，与扬州、盐城两市交界。境内地势平坦，气候温和，四季分明。全区总面积1452平方公里。淮安区历史悠久，是国务院首批命名的全国历史文化名城。从东晋到明清，淮安区一直作为郡、州、路、府的治所。明清两代是漕运总督部院所在地，曾与苏州、杭州、扬州并称为大运河沿线上的“四大都市”。

2.区域经济

       2021年，淮安区实现地区生产总值708.25亿元。财政收支方面，2021年淮安区一般预算公共收入33.2亿元，同比增长24.53%。其中税收收入 27.73亿元，占比83.52%。