用于补充永安市城市建设投资集团有限公司流动性资金。

第一还款来源：永安市城市建设投资集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：永安市国有资产投资经营有限责任公司（AA）经营收入；

第三还款来源：永安市城市建设投资集团有限公司（AA）提供其质押的永安市华盛建设发展有限公司5000万元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

永安市国有资产投资经营有限责任公司（AA）为本项目提供无限连带责任担保；

2.应收账款质押担保

永安市城市建设投资集团有限公司（AA）提供其持有的永安市华盛建设发展有限公司5000万元应收账款质押担保。

融资方-永安市城市建设投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       永安市城市建设投资集团有限公司成立于2018年8月9日，注册资本5亿元。是由永安市国有资产投资经营有限责任公司100%出资成立的国有独资企业。实际控制人为永安市财政局。公司集团拥有建工、物贸、文旅康养、资产运营、供排水、公共交通和房地产开发七大事业部，经营业务涵盖金融投融资、市政环卫、建材贸易、房产置业、信息科技、建筑施工、公用服务、文旅康养和生态能源，经营和管理授权范围内的国有资产。

       中证鹏元资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年3月末，公司总资产为156.34亿元，净资产为61.08亿元，负债为95.26亿元。2021年公司实现营业收入14.08亿元，净利润3981.69万元。

担保方-永安市国有资产投资经营有限责任公司（AA）

1.基本情况

       永安市国有资产投资经营有限责任公司成立于2002年8月13日，注册资本10亿元。是由永安市财政局和福建省财政厅共同出资成立的国有企业。实际控制人为永安市财政局。公司主要以国有资产投资、经营、管理。竹木采伐(持砍伐证经营)、收购、销售；电力开发。

       中证鹏元资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为214.2亿元，净资产为96.55亿元，负债为117.66亿元。2021年公司实现营业收入15.59亿元，净利润2.17亿元。

应收账款债务人-永安市华盛建设发展有限公司

       永安市华盛建设发展有限公司成立于2017年11月24日，注册资本1000万元。是由永安市国有资产发展中心100%出资成立的国有独资企业。实际控制人为永安市财政局。公司所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；房地产开发经营。社会经济咨询服务；环保咨询服务；安全咨询服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；礼品花卉销售；草及相关制品销售；林业产品销售；土地整治服务。

区域介绍-福建永安

A-福建

1.基本情况

       福建，简称“闽”，位于中国东南沿海，东北与浙江省毗邻，西面、西北与江西省接界，西南与广东省相连，东面隔台湾海峡与台湾省相望。福建的地理特点是“依山傍海”，九成陆地面积为山地丘陵地带，被称为“八山一水一分田”。福建以侵蚀海岸为主，岛屿众多，岛屿星罗棋布，共有岛屿1500多个，海坛岛现为全省第一大岛。而且由于福建位于东海与南海的交通要冲，由海路可以到达南亚、西亚、东非，是历史上海上丝绸之路、郑和下西洋的起点，也是海上商贸集散地，依山傍海的特点也造就了福建丰富的旅游资源；而且除了海坛岛、鼓浪屿、武夷山、泰宁、清源山、白水洋、太姥山等自然风光外，还有土楼、安平桥、三坊七巷等人文景观。

2.区域经济

       2021年福建省地区生产总值48810.36亿元，同比上年增长8.0%。分产业看，第一产业增加值为2897. 74亿元，同比增长4.9%；第二产业增加值为22866.32亿元，同比增长7.5%；第三产业增加值为23046.30亿元，同比增长8.8%。

B-永安市

1.基本情况

       永安市，福建省县级市，三明市代管。明景泰三年（1452年）析沙县、尤溪县地置永安县，1984年9月12日经国务院批准，永安撤县设市。永安市位于福建省中部偏西，总面积2942平方公里，地貌特征为“九山半水半分田”。辖区年均气温17℃，年均降水量1762毫米。资源丰富，森林遍布，有重晶石、石灰石、煤等矿藏。为福建省的水泥、能源和化纤主产地。名胜有并榈山风景区。

2.区域经济

       2021年地区生产总值（GDP）487.99亿元，按可比价格计算，比上年增长6.3%。分产业看，第一产业增加值38.65亿元，增长5.2%；第二产业增加值285.43亿元，增长5.8%；第三产业增加值163.91亿元，增长7.4%。第一产业增加值占地区生产总值的比重为7.9%，第二产业增加值比重为58.5%，第三产业增加值比重为33.6%。