资金用于江苏创鸿进行永续债权式权益性投资。

第一还款来源：江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：泰州华信药业投资有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

泰州华信药业投资有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-江苏创鸿资产管理有限公司（AA+）

1.基本情况       

       江苏创鸿资产管理有限公司成立于2010年8月，注册资本为31.54亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，业务范围包括泰州市高港区及泰州港经开区的基础设施建设，以及工程施工、安置房销售、热力销售、景区和管网资产经营、商贸等。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年7月28日出具的跟踪评级报告，江苏创鸿主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年9月末，公司总资产为654.04亿元，净资产为244.31亿元，负债为409.73亿元，2021年公司实现营业收入48.22亿元，净利润3.06亿元。

担保方-泰州华信药业投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州华信药业投资有限公司成立于2005年12月，注册资本73.28亿元，是由泰州市人民政府和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市人民政府。公司是泰州市大健康产业的开发主体，在土地开发、服务平台租赁等相关领域具有区域垄断专营优势，同时依托高新区发展的药品物流和销售业务亦拥有一定资源优势。

       根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司2022年6月28日出具的评级报告，华信药业主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年9月末，公司总资产为901.23亿元，净资产为301.29亿元，负债为599.94亿元。2021年公司实现营业收入43.56亿元，净利润4.07亿元。

区域介绍-泰州高港区

A-泰州市

1.基本情况

       泰州，江苏省辖地级市，长江三角洲中心区27城之一 ，长江三角洲地区重要的工贸港口城市，位居全国百强市第38位。泰州地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，是上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港。

2.区域经济

       2021年，泰州市全年实现地区生产总值6025.26亿元，迈上6000亿元新台阶，比上年增长10.1%，增速全省第一位。其中，第一产业增加值318.13亿元， 增长2.8%；第二产业增加值2918.59亿元，增长9.3%；第三产业增加2788.54亿元，增长11.8%。全市一般公共预算收入420.3亿元，同比增长12%。

B-高港区

1.基本情况

       高港区，2009年3月，经国务院批准，泰州医药高新技术产业开发区升级为国家高新技术产业开发区（高港区）。2010年8月，泰州医药高新技术产业开发区管委会成立，下辖泰州医药高新技术产业园区、泰州经济开发区、泰州出口加工区、泰州高等教育园区（泰州高教园区）和泰州市周山河街区、泰州数据产业园区和泰州滨江工业园区等7个功能性园区，以及野徐镇和寺巷街道、 明珠街道、凤凰街道、沿江街道4个街道。该园区重点发展生物医药健康产业，打造疫苗、高端医疗器械、生物制药等产业板块。

2.区域经济

       2021年，医药高新区（高港区）全区地区生产总值迈上千亿台阶，为1106.86亿元，按不变价计算，比上年增长11.0%。其中：第一产业增加值15.50亿元，增长2.7%；第二产业增加值609.50亿元，增长12.1%；第三产业增加值481.86亿元，增长10.0%。全区一般公共预算收入47.44亿元，财政总收入为83.75亿元，政府性基金收入预算28.00亿元。