资金用于日照市莒县袁公河流域蓄水灌溉治理项目。

第一还款来源：莒县土地发展集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：莒县林水集团投资发展有限公司经营收入；

第三还款来源：莒县土地发展集团有限公司（AA）持有的对莒县盐业有限公司1.5亿元应收账款处置变现；

第四还款来源：处置莒县土地发展集团有限公司（AA）提供的价值1.83亿元土地抵押物。

1.国企主体担保

莒县林水集团投资发展有限公司对本项目提供连带责任保证担保；

2.足额应收账款质押

莒县土地发展集团有限公司（AA）提供其持有的对莒县盐业有限公司1.5亿元应收账款质押担保；

3.足额土地抵押担保

莒县土地发展集团有限公司（AA）提供价值1.83亿元住宅用地抵押担保。

融资方-莒县土地发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       莒县土地发展集团有限公司成立于2016年7月，注册资本2亿元，是由莒县国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是莒县主要的土地储备开发经营平台，主要负责区域内土地储备开发及出让、土地综合整治、市政工程等，具有一定的区域垄断地位，主要业务持续性较好，近年公司持续获得莒县政府给予的资金、资产注入，政府支持力度大。

根据中证鹏元资信评估有限公司2022年3月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2021年9月，公司总资产为66.77亿元，净资产为38.84亿元，负债为18.27亿元。

担保方-莒县林水集团投资发展有限公司

1.基本情况

       莒县林水集团投资发展有限公司成立于2017年3月，注册资本2亿元，是由莒县国有资产管理局100%出资成立的国有独资企业。公司是区域内重要政府平台，主要负责县政府授权的水利、林业项目投资建设与开发利用，具有区域垄断地位，财政补贴力度大。

2.财务数据

       截至2022年10月，公司总资产32.63亿元，资产负债率仅29.11%。

应收账款债务人-莒县盐业有限公司

       莒县盐业有限公司成立于2018年11月，注册资本118万元，是由莒县国有资产管理局100%出资成立的国有企业。公司所属行业为批发业，经营范围包含：农作物种子经营；酒类经营；道路货物运输；食盐批发；食用农产品批发、零售；五金产品零售；五金产品批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；电线、电缆经营；水泥制品销售；地板销售；建筑用钢筋产品销售；非居住房地产租赁；电气设备销售；非食用盐销售；日用百货销售。

土地抵押物介绍

       莒县土地发展集团有限公司提供其持有的鲁（2022）莒县不动产权第0043327号国有建设住宅用地使用权进行抵押担保，抵押物位置坐落于店子集街道莒子街道以南潍河路以西，面积为40684平方米，评估价值为1.83亿元。

区域介绍-日照莒县

A-日照市

1.基本情况

       日照，因“日出初光先照”而得名。是山东省地级市，位于山东省东南部黄海之滨，一座新兴的沿海港口城市，位于山东省东南部黄海之滨，东临黄海，西接临沂市，南与江苏省连云港市毗邻，北与青岛市、潍坊市接壤。日照是中国滨海生态、宜居、旅游、现代化港口城市和临港产业基地，也是山东半岛城市群、山东半岛蓝色经济区、胶东经济圈的组成部分。日照有168.5公里海岸线，被誉为“水上运动之都”与“东方太阳城”。因环境优良获得联合国人居奖。

2.区域经济

       2022年日照市生产总值2306.77亿元，同比增长3.8%。其中，第一产业增加值208亿元，第二产业增加值938.79亿元，第三产业增加值1159.98亿元。全市一般公共预算收入185.31亿元，全市居民人均可支配收入40798元。

B-莒县

1.基本情况

       莒县地处鲁东南，位于日照市西部，面积1821平方公里，辖20处乡镇（街道）和1处省级经济开发区。莒县历史悠久，是千年古县、省级历史文化名城、文化强省建设先进县。县城曾是春秋时期莒国都城所在地，是我国历史最悠久、山东省面积最大的古城，“毋忘在莒”的典故就出在这里。文化源远流长，陵阳河遗址出土的原始陶文，比甲骨文还早1500多年，是中国文字的始祖，莒文化与齐文化、鲁文化并称为山东三大文化。

2.区域经济

       2022年，全县地区生产总值453.2亿元，增长6%。其中，第一产业增加值58.07亿元，第二产业增加值172.47亿元，第三产业增加值222.66亿元。全县一般公共预算收入达到24.31亿元，全县城镇居民人均可支配收入33874元。