用于向盐城盛州集团有限公司进行永续权益投资, 资金最终用于归还其金融机构借款。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+）对本项目提供连带责任保证担保。

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本为50亿元，是由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有独资企业。盛州集团作为盐都区内重要的建设主体单位之一，主要从事基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务，其他业务主要涉及租赁业务、贷款业务、商品销售业务等。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的评级报告，盛州集团主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为337.35亿元，净资产为158.50亿元，负债为178.84亿元。2021年公司实现营业收入16.10亿元，净利润2.80亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新作为盐城市高新区基础设施建设和国有资产经营主体，主要从事基础设施建设业务，其是盐城市高新区唯一的基础设施建设主体。主营业务主要分为五大板块：工程项目建设、土地开发整理、物业管理、绿化工程和材料销售。

       根据中诚信出具的跟踪评级报告，盐城高新主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为852.59亿元，净资产为270.97亿元，负债为581.62亿元。2022年公司实现营业收入29.21亿元，净利润6.99亿元。

区域介绍-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省下辖地级市，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是三沿战略及“海上苏东”发展战略实施的核心地区，是“京沪东线”的重要节点，是国家沿海发展和长三角一体化两大战略的交汇点，上海一小时经济圈城市。盐城交通优势明显，基本形成高速公路、铁路、航空、海运、内河航运五位一体的立体化交通运输网络。拥有南洋国际机场和盐城港大丰港区、滨海港区，是同时拥有空港、海港两个一类开放口岸的地级市。

2.地区经济

      2022年，盐城市全市地区生产总值为7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列。全体城镇居民人均可支配收入38798元，同比增长5.5%。