用于补充融资方流动资金。

第一还款来源：盐城盛州集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企差额补足：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）为本项目提供差额补足义务。

融资方-盐城盛州集团有限公司（AA）
1.基本情况

       盐城盛州集团有限公司成立于2012年4月，注册资本50亿元，由盐城市盐都区政府国有资产监督管理办公室100%出资成立的国有企业。公司主营业务为基础设施建设、保障房建设及销售、土地开发整理和城市绿化工程等业务。

       据东方金诚国际信用评估有限公司于2022年6月2日出具的信用评级公告，评定公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为337.35亿元，净资产为158.50亿元，资产负债率为53.01%，2021年，公司实现营业收入16.10亿元，净利润2.80亿元。

差补方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本30亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。盐城高新区投资集团有限公司是 盐城市重要的市级平台公司，也是高新区唯一的基础设施投资建设主体，承担高新区范围内的城市基础设施建设和国有资产运营任务，是盐城市城市建设的龙头企业。盐城市人民政府通过增资、专项补贴等方式对盐城高新投给予了大力支持。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司于2022年7月28日出具的信用评级公告，评定公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截止2022年6月末，公司总资产为784.69亿元，净资产为244.85亿元，资产负债率为68.80%，2021年公司实现营业收入26.43亿元，净利润5.65亿元。

区域介绍-盐城盐都区

A-盐城

1.基本情况

       盐城，隶属于江苏省，地处中国东部沿海中部，江苏省中东部，位于长江三角洲北翼。盐城位于江苏省苏北平原中部，是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交汇点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市，是“京沪东线”的重要节点。盐城东临黄海，南与南通接壤，西南与扬州、泰州为邻，西北与淮安相连，北隔灌河和连云港市相望。全市地势平坦，河渠纵横，物产富饶，素有“鱼米之乡”的美称。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.区域经济

       2021年实现地区生产总值6617.4亿元，按不变价格计算，比上年增长7.7%。其中，第一产业实现增加值735.8亿元，比上年增长3.5%；第二产业实现增加值2686.1亿元，比上年增长8.1%；第三产业实现增加值3195.5亿元，比上年增长8.2%。人均地区生产总值达98593元（按2021年年平均汇率折算约15283美元），比上年增长7.6%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，是盐城核心主城区。2016年10月，盐城市盐都区被国家发改委定为首批国家级产城融合示范区。2016年11月，盐都进入国家旅游局公布的全国第二批“国家全域旅游示范区”创建名单。国家知识产权强县工程示范县（区）。2019年3月，被列为第一批革命文物保护利用片区分县名单。2020年10月9日，被生态环境部命名为第四批“绿水青山就是金山银山”实践创新基地。

2.区域经济

       2021年，盐都区地区生产总值682.59亿元，比上年增长7.7%。第一产业58.64亿元，比上年增长5.3%；第二产业304.92亿元，比上年增长6.8%；第三产业319.02亿元，比上年增长8.8%。一般公共预算收入42.52亿元，比上年增长10.7%。外贸进出口13.2亿美元，比上年增长6.5%。注册外资实际到账12008万美元，比上年增长16.8%。规模以上工业总产值426.30亿元，比上年增长23.1%。社会消费品零售总额275.27亿元，比上年增长19.3%。全体居民可支配收入40054元，比上年增长8.9%；城镇居民人均可支配收入47369元，比上年增长8.3%；农村居民人均可支配收入28521元，比上年增长9.7%。