用于向盐都交建进行永续权益投资, 盐都交建将所得资金用于归还其金融机构借款或工程材料款。

第一还款来源：盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：盐城高新区投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企连带担保

盐城高新区投资集团有限公司（AA+）对本项目提供无限连带责任保证担保。

融资方-盐城市盐都交通建设发展有限公司（AA）

1.基本情况

       盐城市盐都交通建设发展有限公司成立于2008年10月，注册资本8亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司作为盐城市盐都区重要的交通基础设施建设实施主体，负责辖区内国道、省道、市政道路和路网改造等工程的投资、建设。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年2月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为125.49亿元，净资产为47.22亿元，负债为78.27亿元。2021年公司实现营业收入6.00亿元，净利润1.07亿元。

担保方-盐城高新区投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       盐城高新区投资集团有限公司成立于2009年9月，注册资本50亿元，是由盐城市人民政府100%出资成立的国有独资企业。公司是盐城高新区重要的基础设施投资建设主体，业务涉及范围较广，主要包括工程项目建设、土地整理等业务，同时还兼顾租赁、担保及材料销售等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年6月出具的信用评级报告，盐城高新主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为852.59亿元，净资产为270.97亿元，负债为581.62亿元。2022年公司实现营业收入29.21亿元，净利润6.99亿元。

区域介绍-盐城盐都区

A-盐城

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区 27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市全市地区生产总值为7079.8亿元，按不变价格计算，同比增长4.6%。第一产业增加值793.8亿元，增长3.8%；第二产业增加值2927.8亿元，增长6.0%；第三产业增加值3358.2亿元，增长3.6%。全市实现一般公共预算收入453.26亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列。全体城镇居民人均可支配收入38798元，同比增长5.5%。

B-盐都区

1.基本情况

       盐都区，隶属于盐城市，紧临盐城市亭湖区，盐城核心主城区，是全市经济、文化、教育中心。盐都区是全国科技进步先进区、国家级星火技术密集区、国家级生态区和苏北唯一的国家级产城融合示范区。盐都区至今已有2100多年建政史，是清初大书法家宋曹、“苏北鲁迅”宋泽夫、“中共一支笔”胡乔木、国民党元老郝柏村、国际安徒生奖获得者曹文轩等名人的故乡。

2.地区经济

       2022年，盐都区地区生产总值为714.81亿元，比上年增长2.6%。其中，第一产业增加值62.88亿元，第二产业增加值321.64亿元，第三产业增加值330.29亿元。全区一般公共预算收入42.82亿元，全体城镇居民人均可支配收入49567元。