用于向新港开发受让新港资源40%的股权，新港开发将股权转让价款返投至标的公司，标的公司支付合同采购款等用途。

第一还款来源：黄石新港开发有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+）经营收入。

AA+国企主体担保

黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+）对本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

融资方-黄石新港开发有限公司（AA）

1.基本情况

       黄石新港开发有限公司成立于2011年1月，注册资本3.9亿元，是由黄石市城市发展投资集团有限公司、中国农发重点建设基金有限公司和阳新县财政局共同出资成立的国有企业，实际控制人为黄石市人民政府。公司主要经营黄石新港（物流）工业园区内基础设施建设、公用事业及相关国有资产经营；对港口相关项目投资；矿石的开采、加工、销售；矿业开发及管理咨询；辖区内棚户区改造；园林绿化；房屋租赁。

       根据大公国际资信评估有限公司2022年9月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为247.09亿元，净资产为117.98亿元，负债为129.10亿元。2021年公司实现营业收入13.24亿元，净利润1.29亿元。

担保方-黄石市城市发展投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       黄石市城市发展投资集团有限公司成立于2012年11月，注册资本15亿元，是由黄石市人民政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司主要从事土地整理、工程委托代建、医疗、城市水务及公交运营等业务。

       根据联合资信评估股份有限公司2022年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年6月末，公司总资产为1220.88亿元，净资产为485.74亿元，负债为735.14亿元。2021年公司实现营业收入57.83亿元，净利润6.55亿元。

标的公司-黄石新港资源投资经营有限公司

       黄石新港资源投资经营有限公司成立于2018年4月，注册资本1亿元，是由黄石新港开发有限公司和中国金谷国际信托有限责任公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为黄石市人民政府国有资产监督管理委员会。新港资源为新港开发的全资子公司，公司经营范围包括：再生资源开发与利用，场地调研，农林田、污染土壤生态修复与开发，矿产资源勘探、开发投资；矿产品加工、销售，沙、石、土销售；混凝土、水稳料、水泥制品、砂、机制砂生产、销售；新农村建设；土地复垦、土地整理、基础设施建设。

区域介绍-黄石市

1.基本情况

       黄石市，位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽，公路铁路、航空、水路交通便利，是武汉城市圈副中心城市，华中地区重要的原材料工业基地。黄石市作为武汉城市圈副中心城市，具有一定区位优势。拥有长江中游重要的内河港口，被列为长江经济带重点建设的内河航运港口城市。

2.地区经济

       2021年黄石市地区生产总值为1910亿元，GDP增速14%，增速位列全省前列，负债率17.86%。2021年，地方公共财政预算收入125.6亿元，进入全省第一方阵，增长42.3%，增速全省第二位。