资金用于偿还有息债务。

第一还款来源：济南章丘控股集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司经营收入。

国企连带担保

章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-济南章丘控股集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       济南章丘控股集团有限公司成立于2018年9月，注册资本70亿元，是由济南市章丘区财政局100%出资成立的国有独资企业。公司为济南市章丘区最大的基础设施建设主体，承担城市建设提升、新农村建设以及产业引领投资等职责。负责全区城镇的基础设施建设、棚户区改造、土地开发等重大项目。

       根据中诚信国际信用评估有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为577.80亿元，净资产为246.86亿元，负债为330.94亿元。2022年公司实现营业收入19.73亿元，净利润3.11亿元。

担保方-章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司

1.基本情况

       章丘市惠农新农村建设投资开发有限公司成立于2011年3月，注册资本5亿元，是由济南章丘控股集团有限公司和济南市章丘区建设投资有限公司等企业共同出资成立的国有企业，实际控制人为济南市章丘区财政局。公司为济南市章丘区较大的基础设施建设主体，承担城市建设提升、新农村建设以及产业引领投资等职责。主要承担负责全区城镇的基础设施建设、棚户区改造等重大项目。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为412.56亿元，净资产为112.26亿元，负债为300.30亿元。2022年公司实现营业收入15.09亿元，净利润5.81亿元。

区域介绍-济南章丘

A-济南市

1.基本情况

       济南市，别称“泉城”，山东省辖地级市、省会、副省级市、特大城市、济南都市圈核心城市，国务院批复确定的环渤海地区南翼的中心城市。济南同时还是中国人民解放军北部战区陆军机关驻地，环渤海经济区和京沪经济轴上的重要交汇点，华东地区重要的交通枢纽之一。济南拥有2700多年的历史，是中华文明的重要发祥地之一，是龙山文化的发祥地。济南是国家历史文化名城、国家创新型城市、中国软件名城、国家园林城市、首批中国优秀旅游城市、国家知识产权示范城市。

2.地区经济

      2022年，济南市地区生产总值为12027.5亿元，按不变价格计算，比上年增长3.1%。其中，第一产业增加值为420.5亿元，比上年增长3.1%；第二产业增加值为4180.2亿元，比上年增长3.2%；第三产业增加值为7426.7亿元，比上年增长3.0%。全市一般公共预算收入1001.1亿元，税收收入693.2亿元；人均可支配收入48827元，城镇居民人均可支配收入59459元，农村居民人均可支配收23844元。

B-章丘区

1.基本情况

       章丘区，隶属于山东省济南市，济南市的副中心城市。位于山东省中部、济南市的东部，泰山东北，黄河南岸。章丘区荣获全国知识产权百强区、国家全域旅游示范区。入选2022年度全国综合实力百强区第56名。曾先后获得“全国双拥模范城”、“国家卫生城市” 、“中国黑陶之乡”等荣誉称号。

2.地区经济

       2022年，章丘区全年完成生产总值1120.7亿元，全区一般公共预算收入实现54.20亿元，经济实力全市排名第7。政府负债率仅14.36%。