资金用于投资于潍坊水务投资集团2023年短期融资债券。

第一还款来源：潍坊水务投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：潍坊市国资委旗下平台统筹还款。

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融资方-潍坊水务投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       潍坊水务投资集团有限公司成立于2008年10月，注册资本10亿元，是由潍坊市国有资产监督管理委员会和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为潍坊市国有资产监督管理委员会。公司作为国有资产管理公司，其经营活动主要是代表潍坊市政府和国资委投资和管理相关国有资产，具体包含的业务类别有：潍坊市原水供应，地区基础设施和保障房建设。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的信用评级公告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年3月末，公司总资产为688.27亿元，净资产为481.89亿元，负债为206.38/亿元。2022年公司实现营业收入15.01亿元，净利润7545.40万元。

区域介绍-潍坊市

1.基本情况

      潍坊市，古称“潍县”，又名“鸢都”，位于山东半岛的中部，山东省下辖地级市。地扼山东内陆腹地通往半岛地区的咽喉，胶济铁路横贯市境东西，是半岛城市群地理中心。地处黄河三角洲高效生态经济区、山东半岛蓝色经济区两大国家战略经济区的重要交汇处。是中国最具投资潜力和发展活力的新兴经济强市。

2.地区经济

       2022年潍坊全市实现生产总值7306.45亿元，同比增长3.7%。分产业看，第一产业增加值为646.98亿元，第二产业增加值为3066.61亿元，第三产业增加值为3592.86亿元。全市一般公共预算收入618.07亿元，全体城镇居民人均可支配收入48989元。