用于建设奉节县百岛湖水库工程项目及补充流动资金。

第一还款来源：奉节县三峡库区生态产业发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：重庆百盐投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：奉节县三峡库区生态产业发展有限公司（AA）持有的足额应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

重庆百盐投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押担保

奉节县三峡库区生态产业发展有限公司（AA）持有的对奉节县国有资产经营有限公司足额应收账款进行质押担保。

融资方-奉节县三峡库区生态产业发展有限公司（AA）

1.基本情况

       奉节县三峡库区生态产业发展有限公司成立于2010年11月，注册资本为6.56亿元，是由奉节县国有资产经营有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为奉节县国有资产管理中心。公司主要承担移民安置、生态工业园、与移民及三峡后扶工作规划相关的重大设施建设及产业项目的开发与管理。

       根据远东资信评估股份有限公司2021年12月出具的评估报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为139.33亿元，净资产为62.50亿元，负债为76.83亿元。2022年公司实现营业收入5.73亿元，净利润2109.06万元。

担保方-重庆百盐投资（集团）有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       重庆百盐投资（集团）有限公司成立于2007年7月，注册资本23.38亿元，是由奉节县国有资产管理中心和重庆奉节双创股权投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有企业，实际控制人为奉节县国有资产管理中心。公司是奉节县基础设施和城市公益设施建设的投资建设主体，接受奉节县政府委托、承接县内基础设施建设项目和国家移民政策扶持项目的建设开发工作。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年6月出具的评估报告，公司主体信用评级为AA，评级展望稳定；维持“18百盐投资MTN001”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为351.74亿元，净资产为174.79亿元，负债为176.95亿元。2022年公司实现营业收入15.74亿元，净利润1.89亿元。

应收账款债务人-奉节县国有资产经营有限公司

       奉节县国有资产经营有限责任公司成立于1998年8月，注册资本为3亿元，是由奉节县国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司经营范围：参股;国有产权、国有股权转让出售;企业整体收购、出售;属县人民政府管理范围内国有资产、城市基础设施建设;土地整治;农业综合开发等。

区域介绍-重庆奉节县

A-重庆市

1.基本情况

       重庆市，简称“渝”，别称山城、江城，是中华人民共和国省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复的国家重要的中心城市之一、长江上游地区经济中心，成渝地区双城经济圈核心城市，国家重要先进制造业中心、西部金融中心、西部国际综合交通枢纽和国际门户枢纽。

2.地区经济

      2022年，重庆市实现地区生产总值2.91万亿元，增长2.6%，成为中国经济“第四城”。市人均GDP达到90663元，同比增长2.5%。其中第一产业实现增加值2012.05亿元，第二产业实现增加值11693.86亿元，第三产业实现增加值15423.12亿元。一般公共预算收入为2103.38亿元，税收收入为1270.89亿元。

B-奉节县

1.基本情况

       奉节县位于长江上游地区、重庆东北部，长江三峡库区腹心，是渝东北地区的门户。奉节县旅游资源和人文资源丰富，例如夔门、白帝城、三峡之巅风景区等。奉节县获得过国家全域旅游示范区、创新县（市）等荣誉称号、2019年中国西部百强县市和“2020年全国脱贫攻坚奖组织创新奖”称号。

2.地区经济

       2022年，奉节县全年地区生产总值达到395.2亿元,同比增长4.5%。全县一般公共预算收入完成16.93亿元，比上年增长4%，同口径增长15.2%。2022年，全县进出口总额实现0.522亿元，同比增长107.54%。其中出口0.465亿元，同比增长87.84%；进口0.057亿元，同比增长12.27倍。