资金用于认购上交所发行山东济宁任兴集团有限公司2023年面向专业投资者公司债券（第三期）1.9亿元，威海市文登区蓝海投资开发有限公司2023年面向专业投资者公司债券（第二期）0.1亿元。

第一还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）经营收入。

--

融资方1-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

      任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.97亿元，是由济宁市城运集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为济宁市任城区人民政府。任兴集团作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为612.45亿元，净资产为282.15亿元，负债为330.30亿元。2022年公司实现营业收入30.15亿元，净利润4.55亿元。

融资方2-威海市文登区蓝海投资开发有限公司（AA+）

1.基本情况

      威海市文登区蓝海投资开发有限公司成立于2012年4月，注册资本5亿元，是由威海市文登区国有资产服务中心100%出资成立的国有独资企业。公司作为威海市文登区重要的基础设施建设主体，主要负责基础设施、市政公用项目、园林绿化、管道设备安装、文化旅游开发等项目的投融资与运营管理。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2023年6月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为545.14亿元，净资产为302.72亿元，负债为242.42亿元。2022年公司实现营业收入29.9亿元，净利润3.15亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市。济宁市为“孔孟之乡、运河之都”，煤炭和稀土资源丰富，且作为淮海经济区中心城市，区位优势明显。在新旧动能转换的背景下，济宁市实施“制造强市”战略，目前已形成以装备制造、精品旅游和新能源等为主的省级优势产业集群，为经济发展带来有力支撑。

2.地区经济

       2022年，济宁市地区生产总值为5316.9亿元、同比增长4.4%。其中，第一产业增加值610.9亿元、同比增长5.0%，第二产业增加值2068.1亿元、同比增长4.6%，第三产业增加值2637.8亿元、同比增长4.1%。全市一般公共预算收入447.66亿元，位列全省第五。

B-任城区

1.基本情况

       任城区是济宁核心区域，是全市的政治、经济和文化中心，经济及财政水平在济宁市各区县处于前列。作为济宁市的主城区，大力发展城市经济，突出现代物流、文化旅游、现代金融、医养健康、家政服务等优势产业，打造一批服务业重点企业，建设区域性综合物流枢纽，打造区域性“宜居宜业宜养宜游”的现代服务业聚集发展区。近年来连续入选“全国投资潜力百强区”、“ 全国科技创新百强区”。

2.地区经济

       2022年，任城区地区生产总值为612.82亿元，同比增长3.6%。其中，第一产业增加值32.07亿元，第二产业增加值157.04亿元，第三产业增加值423.71亿元。全区一般公共预算收入71.49亿元，城镇居民人均可支配收入49225元。