不低于80%投资肇庆市高要区国有资产经营有限公司专项债权计划，不高于20%投资现金管理类资产。

第一还款来源：肇庆市高要区国有资产经营有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（AA）经营收入。

连带担保

肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（AA）为本项目提供连带保证担保责任。

融资方-肇庆市高要区国有资产经营有限公司（AA）
1.基本情况
       肇庆市高要区国有资产经营有限公司成立于1994年12月，注册资本1.78亿元，是由肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司和广东省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为肇庆市高要区国有资产监督管理局。公司作为高要区主要的基础设施开发建设和国有资产运营主体之一，承担高要区主城区基础设施建设、国有资本投资经营和管理职能，主要从事工程建设、金属贸易、供水及水务安装工程、燃气及民爆物品经营销售等。公司自成立以来一直得到当地政府在政策、项目资源等方面的大力支持。

       2021年6月27日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年9月末，公司总资产为252亿元，净资产为114亿元，2022年公司实现营业收入为19亿元，总体盈利能力较强。

担保方-肇庆市高要建投投资开发集团有限公司（AA）
1.基本情况
       肇庆市高要建投投资开发集团有限公司成立于2017年11月，注册资本为2.76亿元，是由肇庆市高晟城市投资发展集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为肇庆市高要区国有资产监督管理局。公司是根据肇庆市的有关指示精神，经高要区委、区政府批准成立的新型国有投融资建设主体，是肇庆市高要区一类平台及金利高新区唯一投融资主体。
       2021年7月26日，东方金诚国际信用评估有限公司对公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
       2022年度公司实现营业收入为15.71亿元，公司总资产为169.69 亿元，净资产为68.82亿元。

地区介绍
A-肇庆
1.基本情况
       肇庆市，位于中国广东省中西部，是一座历史悠久、风景秀丽的地级市，同时是粤港澳大湾区和珠江—西江经济带内的一个重要节点城市。肇庆在历史上曾被称为端州，拥有“岭南第一奇观”之称的七星岩以及国家级自然保护区鼎湖山等著名景点，是国家历史文化名城、全国文明城市和广府宜居的山水城市代表。
2.地区经济
       2023年肇庆市地区生产总值为2792.51亿元，同比增长3.7%。其中，第一产业增加值为498.94亿元，同比增长4.4%；第二产业增加值为1154.56亿元，同比增长2.8%；第三产业增加值为1139.01亿元，同比增长4.2%。。2023年，一般公共预算收入完成176.56亿元，同比增长9.8%，增速与上年持平。其中，税收收入77.88亿元，增长4.9%。
B-高要区
1.基本情况
       肇庆市高要区是广东省肇庆市下属的一个区，位于肇庆市南部，地理位置十分优越，处于西江中下游地区，东临佛山市三水区，西接云浮市云城区和肇庆市德庆县，南与佛山市高明区、云浮市新兴县为邻，北边则与肇庆市端州区、鼎湖区、广宁县、四会市相连。高要是广东省内历史悠久、文化丰富的地区之一，同时也是一个重要的交通枢纽，距离广州约90公里，香港138海里，属于广州1小时经济圈范围内。
2.地区经济
       2023年高要区地区生产总值实现561.5亿元，增长4.5％；其中:第一产业增加值121.4亿元，增长4.6％；第二产业增加值297.6亿元，增长4.8％；第三产业增加值142.5亿元，增长3.7％。2023年高要区实现一般公共预算收入33.9亿元，增长20.3％，一般公共预算支岀55.3亿元,增长2.5％。