用于补充泰州市华融城镇建设有限公司流动资金。

第一还款来源：泰州市华融城镇建设有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：泰州港城投资集团有限公司（AA+）经营收入；

第三还款来源：泰州国控投资集团有限公司（AAA）经营收入。

AA+，AAA双国企连带担保

泰州港城投资集团有限公司（AA+）为本项目提供连带责任保证担保；

泰州国控投资集团有限公司（AAA）为本项目提供连带责任保证担保。

融资方-泰州市华融城镇建设有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州市华融城镇建设有限公司成立于2014年9月，注册资本22.09亿元，是由江苏创鸿资产管理有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为泰州市政府国有资产监督管理委员会。公司作为泰州医药高新区重要的基础设施建设主体，主要承担原高港区本级的道路、绿化工程和保障房等基础设施项目的建设，具备较强的区域专营性。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2023年11月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为538.69亿元，其中净资产为182.99亿元，负债为355.70亿元。2022年公司实现营业收入38.46亿元，净利润5.36亿元。

担保方1-泰州港城投资集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       泰州港城投资集团有限公司成立于2010年8月，注册资本50亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司定位为泰州市市级城市投资经营类国有企业，主要服务于泰州区域内新能源、新材料和汽车整车产业的发展，以及文体旅游、长江、南官河和引江河区域的生态保护和临港产业发展。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年9月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为648.51亿元，其中净资产为237.35亿元，负债为411.16亿元。2023年公司实现营业收入34.32亿元，利润总额6.72亿元。

担保方2-泰州国控投资集团有限公司（AAA）

1.基本情况

       泰州国控投资集团有限公司成立于2021年7月，注册资本60亿元，是由泰州市政府国有资产监督管理委员会100%出资成立的国有独资企业。公司是泰州市重要的基础设施建设及国有资产运营主体，重点围绕泰州市布局的大健康产业发展和泰州市港口建设，承担泰州城市新中心、高铁枢纽片区和泰州医药高新区的基建任务。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年8月出具的评级报告，公司主体信用评级为AAA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年9月末，公司总资产为1319.12亿元，其中净资产为464.98亿元，负债为854.14亿元。2023年公司实现营业收入47.12亿元，利润总额7.86亿元。

区域介绍-泰州市

1.基本情况

       泰州市地处江苏中部，是承南启北的水陆要津，上海都市圈、南京都市圈、苏锡常都市圈重要节点城市，是长三角中心城市，全国最大的医药生产科研基地。拥有国家一类开放口岸—泰州港（跨入亿吨大港行列），六大沿江港区连接远海大洋。泰州所辖县级市全部建成国家级生态示范区、全国百强县。先后被评为全国双拥模范市、全国科技进步先进市、国家卫生城市、国家环保模范城市、中国优秀旅游城市、中国宜居城市、国家园林城市、全国创业先进城市、国家历史文化名城、国家创新型试点城市、国家知识产权示范城市等。

2.地区经济

      2023年，泰州市实现地区生产总值6731.66亿元，同比增长6.8%，增速高于全国1.6个、全省1.0个百分点。其中，第一产业实现增加值344.71亿元，同比增长4.1%；第二产业实现增加值3258.62亿元，同比增长7.4%；第三产业实现增加值3128.33亿元，同比增长6.4%。全市一般公共预算收入439.70亿元，比上年增长5.5%，全省排名第8。