用于受让任兴集团对市中城投4.96亿元的应收账款

第一还款来源：任兴集团有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：山东任城融鑫发展有限公司（AA）经营收入。

连带担保：山东任城融鑫发展有限公司（AA）提供无限连带责任担保。

融资方-任兴集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       任兴集团有限公司成立于2007年12月，注册资本48.97亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。作为任城区内主要的基础设施投资建设、安置房建设主体，近年来，公司主要负责任城区基础设施建设工程和回迁安置房的建设任务。大公国际评估对其主体信用等级评为AA+，评级展望为稳定。

2. 股权结构

3. 财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产467.17亿元，公司总负债294.02亿元，净资产173.15亿元。截至2019年末，公司营业收入为25.22亿元，净利润为4.56亿元。

担保方-山东任城融鑫发展有限公司（AA）

1.基本情况

       山东任城融鑫发展有限公司成立于2008年6月，注册资本30.1亿元，是由任兴集团有限公司、广发合信产业投资管理有限公司及济宁市任城区城市发展基金合伙企业（有限合伙）共同出资成立的国有独资企业，实际控制人为济宁市任城区国有资产运营服务中心。公司作为任城区重要的基础设施建设投融资平台，承担了任城区内重大基础设施项目的建设职责。中证鹏元资信评估股份有限公司对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产289.11亿元，公司总负债187.65亿元，净资产101.46亿元。截至2019年末，公司营业收入为11.44亿元，净利润为2.57亿元。

交易对手-济宁市市中区城建投资有限公司(AA)

1.基本情况

       济宁市市中区城建投资有限公司成立于2007年9月，注册资本18.5亿元，是由济宁市任城区国有资产运营服务中心和国开发展基金有限公司出资成立的国有独资企业。公司为济宁市任城区基础设施建设的重要主体，主要从事区域内基础设施代建及房地产开发业务。联合资信评估对其主体信用等级评为AA，评级展望为稳定。

2.股权结构

3.财务数据

       截至2020年6月末，公司总资产316.03亿元，公司总负债220.87亿元，净资产95.15亿元。截至2019年末，公司营业收入为18.25亿元，净利润为2.08亿元。

区域介绍-济宁任城区

A-济宁市

1.基本情况

       济宁市是山东省下辖地级市，位于山东省西南部，是山东省政府批复的淮海经济区中心城市之一，是历史文化名城、滨水生态旅游城市；现下辖2个市辖区、7个县，代管2个县级市，总面积1.12万平方公里。2019年末，济宁市常住人口835.60万人，其中城镇人口498.77万人，常住人口城镇化率为59.69%。

2.区域经济

       2017～2019年，济宁市实现地区生产总值分别为4650.57亿元、4930.58亿元和4370.17亿元。其中2019年，济宁市实现地区生产总值4370.17亿元，按可比价格计算，同比增长3.8%，其经济总量在山东省下辖16个地级市中排名第六，处于中上游水平，在山东省经济发展中占重要地位；其中，第一产业增加值503.84亿元，同比增长0.9%；第二产业增加值1760.01亿元，同比下降0.2%；第三产业增加值2106.32亿元，同比增长8.6%。2019年，全市一般公共预算收入405亿元，完成预算的100%，增长 1.2%，扣除减税降费政策等因素可比增长11.3%。

B-任城区

1.基本情况

       任城区是济宁核心区域，是全市的政治、经济和文化中心，地处鲁西南平原，京杭大运河中段。截至2019年末，全区面积651平方公里，常住人口为102.31万人，城镇化率82.45%。从济宁市各区县2019年主要指标来看，任城区地区生产总值和一般公共预算收入均处于济宁市前列。2018年，任城区成功入选“综合实力、科技创新、投资潜力、新型城镇化”四个全国百强区，形成了攻坚克难、聚力发展的生动局面，充满了繁荣发展的生机活力。

2.区域经济  

       2019年任城区完成地区生产总值533.44亿元，同比增长3.3%，2019 年任城区地方财政收入123.72亿元，一般预算收入68.20亿元，其中税收收入46.91亿元。2019 年全区政府性基金预算收入55.52亿元，加上级补助、上年结转收入及地方政府专项债务转贷收入等20.37亿元，收入共计75.89亿元。截止 2020 年 1-9 月，任城区完成一般公共预算收入55.58亿元，同比增长0.9%，其中税收收入完成35.38亿元。