资金用于归还其或其子公司的金融机构借款。

第一还款来源：江苏阜水水务集团有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA，债项AAA）经营收入。

AA国企连带担保

阜宁县城市投资发展有限责任公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

融资方-江苏阜水水务集团有限公司（AA）

1.基本情况

       江苏阜水水务集团有限公司成立于2009年1月，注册资本5亿元，是由阜宁县城发控股集团有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。公司作为阜宁县内重要的水利基础设施建设主体，负责阜宁县内水利基础设施建设、粮食销售和自来水销售及管道安装等业务。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2022年11月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为132.70亿元，净资产为65.04亿元，负债为67.66亿元。2022年公司实现营业收入9.95亿元，净利润1.71亿元。

担保方-阜宁县城市发展投资集团有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       阜宁县城市发展投资集团有限公司成立于2008年6月，注册资本30亿元，是由阜宁县城发控股集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为阜宁县人民政府国有资产监督管理办公室。公司是阜宁县市政工程建设的主要实施主体，具体负责城市基础设施及配套设施建设、城市存量土地开发经营、保障性住房开发建设以及承担市政府招商引资主体和对外合资合作平台等工作。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用评级为AA,评级展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2023年6月末，公司总资产为219.56亿元，净资产为77.67亿元，负债为141.89亿元。2022年公司实现营业收入14.29亿元，净利润9093.60万元。

区域介绍-盐城阜宁县

A-盐城市

1.基本情况

       盐城，江苏省地级市，位于江苏沿海中部。是沪、宁、徐三大区域中心城市300千米辐射半径的交会点，是江苏沿海中心城市，长三角新兴的工商业城市，湿地生态旅游城市。长江三角洲中心区27城之一，拥有江苏唯一的世界自然遗产中国黄（渤）海候鸟栖息地。入选“2022中国活力城市百强榜”，排名第57名。盐城是江苏沿海地区新兴的工商业城市，也是长江三角洲重要的区域性中心城市。

2.地区经济

      2022年，盐城市地区生产总值实现7079.8亿元，增长4.6%，全市一般公共预算收入453.3亿元，同口径增长8.1%，增幅居全省前列，一般公共预算收入增速高于全国水平。财政收入的增幅与质量实现双提高。

B-阜宁县

1.基本情况

       阜宁县，隶属于江苏省盐城市，区域经济发展强劲，全国百强县。地处上海1.5小时经济圈、江苏沿海开发交通轴线走廊，全面融入高速公路网。阜宁是历史悠久的县份。古称黄浦，宋称庙湾，清雍正九年(1731年)建县，史载阜宁"阜明水秀，乡坊稠密，土地肥饶，民灶辐辏"，素有"江淮乐地"之称。阜宁人文荟萃，人杰地灵，是著名的"散文之乡"、"淮剧之乡"、"杂技之乡"、"全国建筑之乡"和"长寿之乡"。

2.地区经济

       2022年，阜宁县实现地区生产总值700.17亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%，分别高于全国、全省、全市，增速居全市第4位。全县一般公共预算收入30.50亿元，增长0.2%，其中税收收入22.00亿元。税收收入占一般公共预算收入比重为72.1%，收入质量逐步提高。金融市场运行稳健。