用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：湖州织里产业投资运营集团有限公司经营收入；

第二还款来源：湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：湖州织里产业投资运营集团有限公司持有的足额应收账款处置变现。

1.AA国企连带担保

湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

湖州织里产业投资运营集团有限公司持有的3亿元足额应收账款进行质押担保。

3.回购承诺
湖州织里产业投资运营集团有限公司出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-湖州织里产业投资运营集团有限公司

1.基本情况

       湖州织里产业投资运营集团有限公司成立于2018年5月，注册资本2亿元，是由湖州市吴兴区织里镇公共事业服务中心100%出资成立的国有独资企业，实际控制人为湖州市吴兴区人民政府。公司主要承担湖州市吴兴区织里镇区域内产业投资等职能。

2.财务数据

       公司总资产26.7亿元。

担保方-湖州新型城市投资发展集团有限公司（AA）

1.基本情况

       湖州新型城市投资发展集团有限公司成立于2002年4月，注册资本20亿元，是由湖州吴兴国有资本投资发展有限公司100%出资成立的国有企业，实际控制人为湖州市吴兴区国有资本监督管理中心。公司作为湖州市吴兴区重要的基础设施建设主体，主要负责湖州市吴兴区织里镇范围内道路、管网、桥梁和公园等项目的建设。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年7月出具的信用评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为657.68亿元，其中净资产为247.69亿元，负债为409.99亿元。2023年公司实现营业收入23.28亿元，净利润4.77亿元。

地区经济
A-湖州市
1.基本情况
       湖州，是浙江省下辖地级市，是“长三角城市群”成员城市、环杭州湾大湾区核心城市、G60科创走廊中心城市。湖州是中国蚕丝文化、茶文化、湖笔文化的发祥地之一。在市郊钱山漾遗址出土的蚕丝织物，是迄今为止发现的世界上最古老的蚕丝织物。南浔“辑里丝”曾获1815年巴拿马国际金奖。湖州先后获得国家环保模范城市、国家卫生城市、国家园林城市、中国优秀旅游城市、中国魅力城市、全国城市综合实力百强市、国家森林城市、中国最幸福城市等荣誉称号，并成为全国首个地市级生态文明先行示范区。

2.地区经济
       2023年，湖州市GDP总量迈上4千亿台阶，达到4015.1亿元，按可比价计算，比上年增长5.8%。分产业看，第一产业增加值158.9亿元，增长5.0%；第二产业增加值1978.7亿元，增长4.5%；第三产业增加值增长1877.5亿元，增长7.1%。全市一般公共预算收入410.5亿元，比上年增长6.0%。其中，税收收入346.5亿元，增长0.9%，从主要税种看，增值税114.8亿元，增长30.1%。一般公共预算支出607.0亿元，增长0.8%，其中民生改善支出453.7亿元，增长0.4%。

B-吴兴区
1.基本情况
       吴兴区是湖州市的中心城区，不仅承载着市政府所在地的行政功能，也是湖州市的政治、经济、文化中心。区地处上海都市圈、杭州都市圈和环太湖经济圈交汇点的“长三角之心”，交通便利。近年来已形成现代纺织、金属新材、物流装备、节能环保四大支柱产业。四大支柱产业产值占规上工业比重达到80%以上，对全区工业经济支撑作用明显。吴兴区纺织服装业发达，被称为“中国童装名镇”的织里镇坐落其中。

2.地区经济
       2023年吴兴区实现地区生产总值（GDP）924.9亿元，同比增长5.3%。分产业看，第一产业增加值25.2亿元，增长4.7%；第二产业增加值420.5亿元，其中工业增加值368.5亿元，分别增长4.6%和4.0%；第三产业增加值479.2亿元，增长5.8%。实现一般公共预算收入66.6亿元，同比增长6.5%，一般公共预算税收收入57.4亿元，增长2.3%。在地方税收中，实现增值税18.1亿元、企业所得税6.1亿元、个人所得税1.5亿元。全年公共财政预算支出70.2亿元。