资金用于基础设施项目建设。

第一还款来源：萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）经营收入；

第二还款来源：萧县产业投资有限公司经营收入。

国企连带担保

萧县产业投资有限公司为本项目提供不可撤销的无限连带责任保证担保。

融资方-萧县建设投资有限责任公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       萧县建设投资有限责任公司成立于2006年6月，注册资本为1.1亿元，是由萧县财政局和萧县建设投资集团有限公司共同出资成立的国有全资企业，实际控制人为萧县财政局。公司是萧县重要的基础设施建设主体，主要从事萧县的基础设施及安置房建设、土地开发整理等业务。

       根据东方金诚国际信用评估有限公司2022年5月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定；债项评级AAA。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为204.48亿元，其中净资产为85.96亿元，负债为118.52亿元。2023年公司实现营业收入15.26亿元，净利润1.82亿元。

担保方-萧县产业投资有限公司

1.基本情况

       萧县产业投资有限公司成立于2020年9月，注册资本20亿元，是由萧县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司主要定位是县政府基础设施项目的开发、投资、建设及运营管理；县政府授权的国有资产经营管理、资本运作和资产管理；旧城改造，城市基础设施、公共事业项目的投资运用等业务。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为151.24亿元，其中净资产为81.46亿元，负债为69.78亿元。2023年公司实现营业收入6.01亿元，净利润7470.43万元。

区域介绍-宿州萧县

A-宿州

1.基本情况

       宿州位于安徽省东北部，是长三角城市群、中原经济区重要节点，宿淮蚌都市圈、宿淮城市组群城市，安徽区域中心城市之一，是安徽省文明城市，国家园林城市，国家智慧城市，全国网球城市、宜居城市，安徽省重要的交通枢纽。宿州因其特殊的地理位置，成为华东重要的水陆空综合交通枢纽，有“舟车汇聚、九州通衢”之称，国家四纵四横京沪、郑徐高铁在境内交汇并设站。是安徽省距离出海口最近的城市，宿州港经洪泽湖至长江中下游各港口城市。

2.地区经济

       2023年，宿州市实现地区生产总值2291.5亿元，按不变价格计算，GDP同比增长5.8%。全市一般公共预算收入161.76亿元，与2022年相比增加了6.46亿元。财政收入同比增长4.1%。

B-萧县

1.基本情况

       萧县位于中国安徽省北部，是宿州市下辖的一个县。萧县历史悠久，有着超过2000年的建县历史，古称“萧国”，是春秋时期萧邑的所在地。在历史上，萧县曾是重要的军事要地和商贸集散地。境内有众多的历史遗迹和人文景观，如皇藏峪国家森林公园、龙河口水库、蔡洼淮海战役总前委旧址、隋唐大运河遗址等。萧县素有“文献之邦”“胜利之城”荣誉，是中国书画艺术之乡、中国民间文化艺术之乡、中国葡萄之乡、安徽省文物大县。

2.地区经济

       2023年，萧县实现地区生产总值443.9亿元，按不变价格计算，同比增加了5.7%。第一产业增加值为74.9亿元，同比增长3.5%；第二产业增加值为172.2亿元，同比增长4.7%；第三产业增加值为196.8亿元，同比增长7.5%。全县一般公共预算收入为22.2亿元，同比增长了7.9%。