用于补充流动性资金及基础设施建设。

第一还款来源：日照东港城市建设投资有限公司（AA+）经营收入；

第二还款来源：新东港控股集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：日照新东港城市发展集团有限公司（AA+）经营收入。

AA、AA+双国企连带担保及差额补足

新东港控股集团有限公司（AA）为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保及差额补足；

日照新东港城市发展集团有限公司（AA+）为本项目提供不可撤销的连带责任保证担保及差额补足。

融资方-日照东港城市建设投资有限公司（AA+）

1.基本情况

       日照东港城市建设投资有限公司成立于2017年3月，注册资本为2.11亿元，是由日照市东港区国有资产监督管理局100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为其他金融业，经营范围包含：各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；园林绿化工程施工；融资咨询服务；城市绿化管理；园区管理服务；市政设施管理等。

       根据联合资信评估股份有限公司2023年4月出具的评级报告，公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产249.19亿元。

担保方1-新东港控股集团有限公司（AA）

1.基本情况

       新东港控股集团有限公司成立于2005年8月，注册资本8.8亿元，是由日照新东港城市发展集团有限公司、日照市财金建设有限公司、国开发展基金有限公司和山东省财欣资产运营有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为日照市东港区国有资产监督管理局。公司作为日照市东港区重要的旧城改造和保障房项目的建设投资发展主体，区域重要性高，股权结构和业务开展均与区政府有较高的关联性。

       根据中诚信国际信用评级有限责任公司2024年6月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为280.08亿元，其中净资产为73.04亿元，负债为207.04亿元。2023年公司实现营业收入24.85亿元，利润总额1.73亿元。

担保方2-日照新东港城市发展集团有限公司（AA+）

1.基本情况

       日照新东港城市发展集团有限公司成立于2022年9月，注册资本30亿元，是由日照市东港区国有资产监督管理局100%出资成立的的国有独资企业。公司所属行业为研究和试验发展，经营范围包含：工程和技术研究和试验发展；土地整治服务；土地使用权租赁；以自有资金从事投资活动；工程管理服务；企业总部管理；商业综合体管理服务；园林绿化工程施工；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务等。

       根据大公国际资信评估有限公司2023年1月出具的跟踪评级报告，公司主体信用等级为AA+，评级展望为稳定。

2.财务数据

       公司总资产571.92亿元。

区域介绍-日照东港区

A-日照市

1.基本情况

      日照市，位于中国山东省东南部，东临黄海，是山东省的一个地级市。日照因“日出初光先照”而得名，是一座海滨城市，拥有丰富的自然资源和美丽的海岸线。日照是一个重要的港口城市，日照港是中国北方的重要深水良港之一，对促进区域经济发展起到了重要作用。此外，日照还拥有发达的渔业、农业和旅游业。日照交通便利，有日照机场、日照火车站，以及多条高速公路和国道，连接周边城市，便于游客前往。日照不仅自然环境优美，而且人文景观丰富，是一个集自然风光、历史文化、现代都市于一体的旅游目的地。

2.地区经济

       2023年，日照市实现地区生产总值2390.86亿元。按不变价格计算，比上年增长5.6%。其中，第一产业增加值增加值218.47亿元，增长5.2%；第二产业增加值934.34亿元，增长6.4%；第三产业增加值1238.05亿元，增长5%。全市一般公共预算收入195.34亿元，与2022年相比增加了9.8亿元，同比增长5.3%。从这些数据可以看出，日照市的经济在2023年保持了稳定的增长。

B-东港区

1.基本情况

       东港区隶属于山东省日照市，是日照市的主城区。近年来东港区凭借良好的区位，不断推荐产业结构优化升级，综合实力在日照市各区域县中持续为居首位。东港区依托其港口优势，发展成为了一个重要的港口城市，拥有繁荣的贸易和物流业。东港区不仅是日照市的行政中心，也是文化和教育的中心，拥有多所学校和文化设施。它的人口数量超过百万，是一个人口密集的城区。

2.地区经济

       2023年，东港区实现地区生产总值651.16亿元，同比增长5.8%。全区一般公共预算收入51.51亿元，与2022年相比增加了2.47亿元。东港区在2023年的经济总体上呈现增长态势财政收入和GDP的增长表明经济活动活跃，居民收入也有所提高。