用于宜都市美丽乡村示范片一期项目建设及补充公司流动性资金。

第一还款来源：宜都市国通投资开发有限责任公司（AA）经营收入；

第二还款来源：宜都市国盛资源投资有限公司经营收入；

第三还款来源：宜都市国通投资开发有限责任公司（AA）持有的足额应收账款处置变现。

1.国企连带担保

宜都市国盛资源投资有限公司为本项目提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

2.足额账款质押

宜都市国通投资开发有限责任公司（AA）提供足额的应收账款进行质押担保。

3. 回购承诺
宜都市国通投资开发有限责任公司（AA）出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-宜都市国通投资开发有限责任公司（AA）

1.基本情况

       宜都市国通投资开发有限责任公司成立于2003年5月，注册资本7.41亿元，是由宜都市国有资产投资运营控股集团有限公司、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为宜都市人民政府国有资产监督管理局。公司是宜都市政府直属投融资企业。根据职能定位，公司主要承担宜都市重大项目建设、公益基础设施建设、招商引资配套的投资融资主体、建设管理实体职责。

       根据联东方金诚国际信用评估有限公司2024年6月出具的评级报告，公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2024年3月末，公司总资产为531.95亿元，其中净资产为251.27亿元，负债为280.58亿元。2023年公司实现营业收入30.71亿元，利润总额2.62亿元。

担保方-宜都市国盛资源投资有限公司

       宜都市国盛资源投资有限公司成立于2019年10月，注册资本2亿元，是由宜都市国信资产管理有限公司100%出资成立的国有全资企业，实际控制人为宜都市人民政府国有资产监督管理局。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：矿产资源（非煤矿山）开采；河道采砂。以自有资金从事投资活动；内贸易代理；水环境污染防治服务；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；环境应急治理服务；水污染治理；生态恢复及生态保护服务等。

区域介绍-宜都市

1.基本情况

       宜都市位于湖北省西南部，江汉平原西部，长江与清江环抱，巴楚文化交融，素有"楚蜀咽喉"、"三峡门城"、"鄂西门户"美誉。宜都人杰地灵，晚清国学大师杨守敬、中国人民解放军上将、独臂将军贺炳炎诞生于此，宜都还是全国民间故事之乡，境内青林寺村拥有"中国民间谜语第一村"的美誉。宜都市是湖北省发展最快的县市之一，中部地区正在快速崛起的中等城市。2011年全国县域经济排名142位，中部百强县市第16位。

2.地区经济

      2023年，宜都市实现地区生产总值920.62亿元，实际增长7.2%，地方一般公共预算收入30.04亿元，增长33.4%。全市常住人口为35.84万人，常住人口城镇化率61.45%。