用于补充企业流动性资金。

第一还款来源：江油城市投资发展有限公司（AA）经营收入；

第二还款来源：江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）经营收入；

第三还款来源：江油城市投资发展有限公司（AA）转让的4.5亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保；

2.足额应收账款转让

本项目受让江油城市投资发展有限公司（AA）持有的对江油星乙农业投资有限公司4.5亿元应收账款，足额覆盖本息。

3.回购承诺
江油城市投资发展有限公司（AA）出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-江油城市投资发展有限公司（AA）

1.基本情况       

       江油城市投资发展有限公司成立于2014年9月，注册资本1.01亿元，是由江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）、绵阳绵太实业有限公司和四川省财政厅共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市财政局（江油市国有资产监督管理办公室）。公司主要从事土地整理储备、土地开发经营;城市基础设施、公用事业设施、基础产业设施的建设和运营。

      根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年7月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

        截至2022年末，公司总资产为206.41亿元，其中净资产为103.62亿元，负债为102.79亿元。2022年公司实现营业收入14.23亿元，利润总额1.92亿元。

担保方-江油市创元开发建设投资有限公司（AA，债项AAA）

1.基本情况

       江油市创元开发建设投资有限公司成立于1994年4月，注册资本3130万元，是由江油鸿源合创实业发展集团有限公司和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。公司是江油市重要的基础设施建设投融资主体，主要从事江油市工业园区范围内的征地拆迁及基础设施建设，在建拟建项目总投资规模较大，业务持续性较好，近年来营业收入较为稳定，销售商品业务对公司收入形成较大补充。

       根据中证鹏元资信评估股份有限公司2023年5月出具的信用评级公告，公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定，维持“21江油创元债/21创元债”的信用等级为AAA。

2.财务数据

       截至2023年末，公司总资产为172.95亿元，其中净资产为78.43亿元，负债为94.52亿元。2023年公司实现营业收入15.53亿元，利润总额1.84亿元。

应收账款债务人-江油星乙农业投资有限公司

       江油星乙农业投资有限公司成立于2016年8月，注册资本1亿元，是由江油市国有资产监督管理办公室和绵阳绵太实业有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为江油市国有资产监督管理办公室。农投公司本着“姓农为农，惠泽三农”的理念，以农业公益性为目标、提升农业公共服务能力，以政府投入为先导、带动社会资金投资农业，以资产盘活为抓手、打造现代农业发展投融资平台，为促进江油市经济社会转型发展作出贡献。

区域介绍-绵阳江油

A-绵阳市

1.基本情况

       绵阳，因位于绵山之南而得名“绵阳”。绵阳市是我国重要的国防军工和科研生产基地，是中国唯一的科技城，是我国重要的国防军工和科研生产基地，拥有国家级科研院所18家，国家系统推进全面创新改革试验先行先试区域。绵阳是四川第二大城市和第二大经济体、成渝城市群区域中心城市，素有“富乐之乡、西部硅谷”美誉。

2.地区经济

       2023年，绵阳市地区生产总值为4038.73亿元，比上年增长了8.0%。分产业看，第一产业增加值393.19亿元，比上年增长3.8%；第二产业增加值1599.05亿元，同比增长7.7%；第三产业增加值2046.49亿元，增长9.2%。绵阳市的社会消费品零售总额达到1822.36亿元，同比增长11.5%，反映出消费品市场的积极向好态势。全社会固定资产投资也实现了同比增长8.0%，表明对未来的经济前景持乐观态度和持续的投资信心。

B-江油市

1.基本情况

       江油，四川省下辖县级市，绵阳市代管，成渝经济区北端，是绵阳国家科技城重要辐射区，是首批“工业强县”示范市、法治市、文明城市、双拥模范城，中国（绵阳）科技城经济社会发展“排头兵”，江油经济发展迅速，融入了“成都1小时经济圈”“重庆2小时经济圈”。江油市作为我国西部地区要的特钢生产基地和四川省工业重镇，工业经济保持增长，第三产业快速发展，经济总量稳居绵阳市前列。

2.地区经济

       2023年，江油市的地区生产总值为668.91亿元，相比2022年增长了67.6亿元，名义增长率为11.2%。全市一般公共预算收入36.07亿元，相较于2022年增加了6.02亿元，同比增长率为20.1%。