用于补充流动资金及水产产业园项目。

第一还款来源：监利市丰源城市投资开发有限责任公司经营收入；

第二还款来源：监利市城市发展投资集团有限公司（AA）经营收入；

第三还款来源：监利市丰源城市投资开发有限责任公司持有的3亿元应收账款处置变现。

1.AA国企主体担保

监利市城市发展投资集团有限公司（AA）对本项目提供不可撤销连带责任保证担保。

2.足额应收账款质押

监利市丰源城市投资开发有限责任公司提供3亿元足额应收账款进行质押担保。

3.回购承诺
监利市丰源城市投资开发有限责任公司出具回购承诺函，到期对本债权资产进行回购。

融资方-监利市丰源城市投资开发有限责任公司

1.基本情况       

       监利市丰源城市投资开发有限责任公司成立于2006年3月，注册资本10.26亿元，是由监利市城市发展投资集团有限公司和国开发展基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为湖北省荆州市监利县人民政府。公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：受政府委托的公共资源的特许经营，城市基础设施、公用事业、基础产业的建设、营运，国有资产的授权经营管理，本县范围内企（事）业、产业及项目的融资参股、投资、委贷、咨询服务；城镇化建设及旧城改造项目投资；水利建设；房地产开发。

2.财务数据

        截至2023年末，公司总资产为169.76亿元，其中净资产为72.04亿元，负债为97.71亿元。2023年公司实现营业收入10.99亿元，利润总额8966.36万元。

担保方-监利市城市发展投资集团有限公司（AA）

1.基本情况

       监利市城市发展投资集团有限公司成立于2018年3月，注册资本32亿元，是由监利市国有资产管理中心100%出资成立的国有独资企业。公司所属行业为农业，以自有资金从事投资活动；土地整治服务；土地使用权租赁；规划设计管理；工程管理服务；工程造价咨询业务；园林绿化工程施工；生态恢复及生态保护服务；水环境污染防治服务；农业专业及辅助性活动；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售等。

       公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。

2.财务数据

       截至2022年末，公司总资产为150.25亿元，其中净资产为142.06亿元，负债为8.19亿元。 

区域介绍-荆州监利

A-荆州

1.基本情况

       荆州，古称“江陵”，湖北省地级市，是春秋战国时楚国都城所在地。位于湖北省中南部，长江中游两岸，汉江平原腹地，是国务院公布的首批24座中国历史文化名城之一，中国优秀旅游城市，国家园林城市，长江中游重要的港口城市，中南地区重要的工业基地和轻纺织基地，素有“长江经济带钢腰”之称。荆州历史悠久，文化灿烂。建城历史长达2600多年，是楚文化的发祥地和三国文化的中心。公元前689年，楚文王建都于郢（现荆州市荆州区纪南城），历20个楚王，定都长达411年，创造了堪与古希腊雅典文化相媲美的楚文化。

2.地区经济

       2023年，荆州市完成地区生产总值3151亿元。这一数据反映了荆州市在2023年度的经济规模。在湖北省内，荆州市的GDP排名第四位。全市完成地方财政总收入265.43亿元，体现了整体经济实力和财政健康状况。

B-监利

1.基本情况

       监利市，现为湖北省直辖县级市，由荆州市代管，位于湖北省中南部，处于江汉平原南端、洞庭湖北面，是长江经济带和长江中游城市群的重要组成部分。监利历史悠久，得名源自三国时期，寓意“监收鱼盐之利”，是中国古代楚文化的发源地之一，境内拥有大溪文化和龙山文化等新石器时代的遗址。监利自然条件优越，农业发达，是中国现代农业示范区的改革与建设试点县，以粮食生产、小龙虾养殖和生猪出口著称，被誉为“中国小龙虾第一县”和“全国粮食生产先进县”。

2.地区经济

       2023年，监利市的地区生产总值为401.09亿元，GDP同比增长速率为6.7%。2023年监利市地方一般公共预算收入实现11.82亿元，其中税收收入为9.31亿元。