用于补充企业流动资金。

第一还款来源：阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA）经营收入；
第二还款来源：阳新县城市建设开发有限公司（AA+）经营收入；
第三还款来源：阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA）质押的1.65亿元应收账款处置变现。

1.连带担保
阳新县城市建设开发有限公司（AA+）为本项目提供无限连带担保责任；
2.应收账款质押
阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA）提供其持有的1.65亿元应收账款进行质押保证。

融资方-阳新县城镇建设投资开发有限公司（AA）
1.基本情况
       阳新县城镇建设投资开发有限公司成立于2006年4月，注册资本为5.86亿元，是由阳新县国有资产监督管理局、国开发展基金有限公司和中国农发重点建设基金有限公司共同出资成立的国有企业，实际控制人为阳新县国有资产监督管理局。公司作为阳新县重要的城市基础设施建设主体,主要负责阳新县内城市基础设施建设、土地整理等业务，其他业务还涉及车辆检测、酒店客房、景区娱乐服务、广告、船运、培训及咨询服务、房屋租赁等，在阳新县经济发展中发挥重要作用。
       2023年7月7日，大公国际资信评估有限公司给予公司主体信用评级为AA，评级展望为稳定。
2.财务数据
       截至2023年末，公司总资产为242.18亿元，其中净资产为127.86亿元，负债为114.32亿元。2023年公司实现营业收入13.42亿元，利润总额1.75亿元。

担保方-阳新县城市建设开发有限公司（AA+）
1.基本情况
       阳新县城市建设开发有限公司成立于2021年12月，注册资本为10亿元，是由阳新县财政局100%出资成立的国有独资企业。公司是黄石市阳新县重要的基础设施建设主体， 主要负责阳新县范围内的基础设施建设，同时还从事供水、房地产销售和房屋租赁等其他业务。
       2024年4月30日，东方金诚国际信用评级有限公司给予公司主体信用评级为AA+，评级展望为稳定。
2.财务数据
       截至2023年9月末，公司总资产为413.47亿元，其中净资产为247.37亿元，资产负债率为40.18%。2023年1-9月公司实现营业收入15.79亿元，净利润1.93亿元。

地区经济
A-黄石
1.地区介绍
       黄石市位于湖北省东南部，长江中游南岸，作为鄂赣皖三省交通枢纽，公路、铁路、航空、水路交通便利，是我国中部地区重要的原材料工业基地和国务院批准的沿江开放城市。黄石市作为武汉城市圈副中心城市，具有一定区位优势。拥有长江中游重要的内河港口，被列为长江经济带重点建设的内河航运港口城市。
2.地区经济
       2023年黄石市地区生产总值2108.96亿元，比上年增长6.8％。分产业看，第一产业增加值增长4.8％；第二产业增加值增长7.5％；第三产业增加值增长6.5％。2023年黄石市直一般公共预算收入由年初预算34.99亿元调整为44.96亿元，增加9.97亿元，增收的原因是黄石市开展“五个一百”专项行动，积极盘活存量资产资源，增加的收入主要是特许经营权出让等一次性收入，并且增收收入按照中央、省委要求全部用于化解存量隐性债务。
B-阳新
1.地区介绍
       阳新区位优越，交通便捷。地处武汉“1+8”城市圈、长江经济带紧密层和“中三角”腹地，长江黄金水道过境50公里，106、316国道横贯东西，武九铁路纵穿南北，大广、杭瑞、黄咸、麻阳四条高速境内纵横交汇，随着武阳一级公路、黄阳快速通道、富池长江大桥及棋盘洲万吨深水码头等一系列交通枢纽工程的实施及建成，阳新基本形成以高速公路、国省干线、长江水道、富河航运、快速铁路为主骨架的综合交通运输体系，阳新作为湘鄂赣毗邻地区重要物流商贸聚散地的优势进一步凸显。
2.地区经济
       2023年，全县实现地区生产总值（县域口径）472.28亿元，按可比价格计算，比上年增长17.0%。其中：第一产业增加值80.65亿元，增长2.5%；第二产业增加值215.86亿元，增长37.3%；第三产业增加值175.77亿元，增长7.7%。全年完成财政总收入53.10亿元，比上年增长21.7%。其中，地方公共财政预算收入41.04亿元，增长16.5%，在地方公共预算收入中，税收收入19.63亿元，增长38.9%。公共预算支出88.50亿元，增长14.8%。